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221 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 131,7471 01/06/2023 8.285,58 4 135
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 5,8703 01/06/2023 2.579.797,87 6 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 5,8018 01/06/2023 15.682.920,85 258 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 11,3272 01/06/2023 42.362.235,94 4221 4582
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,0139 01/06/2023 102.851.341,18 4898 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,8327 01/06/2023 31.341.350,48 103 1783
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENTA VARIABLE EUR 13,7044 01/06/2023 22.223.073,30 65 2522
LIBERTY EURO RENTA, FI RENTA FIJA EUR 11,7095 01/06/2023 8.044.798,91 11 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 15,6473 31/05/2023 10.365.248,75 109 1121
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENTA VARIABLE EUR 99,0600 01/06/2023 155.055.506,62 2946 149

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