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240 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
US ADVANTAGE "I" ACC RENTA VARIABLE USD 134,1800 28/02/2024 1.882.517,89 34 149
SUSTAINABLE GLOBAL HE "Y" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 58,3800 28/02/2024 1.771.148,20 46 124
SHORT MATURITY EURO BOND "I" RENTA FIJA EUR 22,3100 28/02/2024 143.170.000,19 1054 149
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ"C"(EURHDG) RENTA VARIABLE EUR 268,0600 28/02/2024 62.640,26 3 135
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD) RENTA VARIABLE USD 510,1123 28/02/2024 252.847,36 3 135
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 469,6992 28/02/2024 151.299,51 5 135
SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 332,9166 28/02/2024 1.967.973,23 53 135
SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG) RENTA FIJA EUR 162,9908 28/02/2024 140.520,89 12 135
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C" RENTA VARIABLE EUR 285,1517 28/02/2024 90.558,48 7 135
SCHRODER ISF EURO EQUITY "C" RENTA VARIABLE EUR 53,3016 28/02/2024 1.629.275,87 30 135

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