Fondos liquidativos

Fondo: SHORT MATURITY EURO BOND "I"

Fecha

Valor liquidativo

16/06/2024 0,0 euros
15/06/2024 0,0 euros
14/06/2024 0,0 euros
13/06/2024 22,51 euros
12/06/2024 22,51 euros
11/06/2024 22,48 euros
10/06/2024 22,48 euros
09/06/2024 22,49 euros
08/06/2024 22,49 euros
07/06/2024 22,49 euros
06/06/2024 22,51 euros
05/06/2024 22,51 euros
04/06/2024 22,51 euros
03/06/2024 22,49 euros
02/06/2024 22,47 euros
01/06/2024 22,47 euros
31/05/2024 22,47 euros
30/05/2024 22,47 euros
29/05/2024 22,46 euros
28/05/2024 22,47 euros
27/05/2024 22,47 euros
26/05/2024 22,45 euros
25/05/2024 22,45 euros
24/05/2024 22,45 euros
23/05/2024 22,46 euros
22/05/2024 22,47 euros
21/05/2024 22,48 euros
20/05/2024 22,47 euros
19/05/2024 22,47 euros
18/05/2024 22,47 euros
17/05/2024 22,47 euros
16/05/2024 22,48 euros
15/05/2024 22,48 euros
14/05/2024 22,47 euros
13/05/2024 22,47 euros
12/05/2024 22,46 euros
11/05/2024 22,46 euros
10/05/2024 22,46 euros
09/05/2024 22,46 euros
08/05/2024 22,46 euros
07/05/2024 22,46 euros
06/05/2024 22,46 euros
05/05/2024 22,45 euros
04/05/2024 22,45 euros
03/05/2024 22,45 euros
02/05/2024 22,42 euros
01/05/2024 22,41 euros
30/04/2024 22,41 euros
29/04/2024 22,42 euros
28/04/2024 22,41 euros