Resultado de la consulta > 230 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,5832 01/02/2023 3.497.118,12 108 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 136,7649 02/02/2023 8.601,14 4 135
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 6,2671 02/02/2023 3.014.600,62 7 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 6,2001 02/02/2023 23.339.840,36 351 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 12,1206 02/02/2023 53.170.835,11 4834 4582
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,9388 02/02/2023 105.163.285,68 5043 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,7668 02/02/2023 32.333.475,71 110 1783
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENTA VARIABLE EUR 13,4394 02/02/2023 21.793.261,79 65 2522
LIBERTY EURO RENTA, FI RENTA FIJA EUR 11,7428 02/02/2023 8.067.676,36 11 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 15,1790 01/02/2023 10.060.385,88 108 1121
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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