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242 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
US ADVANTAGE "I" ACC RENTA VARIABLE USD 111,3400 28/11/2023 1.655.358,81 30 149
SUSTAINABLE GLOBAL HE "Y" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 52,3400 28/11/2023 1.882.082,02 51 124
SHORT MATURITY EURO BOND "I" RENTA FIJA EUR 22,0000 28/11/2023 133.611.775,44 1063 149
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ"C"(EURHDG) RENTA VARIABLE EUR 240,9342 28/11/2023 49.181,90 1 135
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD) RENTA VARIABLE USD 456,3488 28/11/2023 13.142,85 1 135
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 414,6392 28/11/2023 110.716,96 3 135
SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 291,1396 28/11/2023 836.787,62 25 135
SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG) RENTA FIJA EUR 157,6160 28/11/2023 118.527,23 11 135
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C" RENTA VARIABLE EUR 249,9251 28/11/2023 81.605,54 8 135
SCHRODER ISF EURO EQUITY "C" RENTA VARIABLE EUR 49,2409 28/11/2023 1.254.410,45 29 135

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