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221 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) | RENTA FIJA | EUR | 131,7471 | 01/06/2023 | 8.285,58 | 4 | 135 | |
| MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 5,8703 | 01/06/2023 | 2.579.797,87 | 6 | 4582 | |
| MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 5,8018 | 01/06/2023 | 15.682.920,85 | 258 | 4582 | |
| MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 11,3272 | 01/06/2023 | 42.362.235,94 | 4221 | 4582 | |
| MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 9,0139 | 01/06/2023 | 102.851.341,18 | 4898 | 1783 | |
| MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 6,8327 | 01/06/2023 | 31.341.350,48 | 103 | 1783 | |
| LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI | RENTA VARIABLE | EUR | 13,7044 | 01/06/2023 | 22.223.073,30 | 65 | 2522 | |
| LIBERTY EURO RENTA, FI | RENTA FIJA | EUR | 11,7095 | 01/06/2023 | 8.044.798,91 | 11 | 1849 | |
| INVERTRES FONDO I, FI | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 15,6473 | 31/05/2023 | 10.365.248,75 | 109 | 1121 | |
| GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) | RENTA VARIABLE | EUR | 99,0600 | 01/06/2023 | 155.055.506,62 | 2946 | 149 |
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