El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
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248 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD EUROPEAN STOCK IX "EUR" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 32,1803 | 24/04/2025 | 20.352.172,97 | 37 | 1331 | |
| US ADVANTAGE "I" ACC | RENTA VARIABLE | USD | 157,5900 | 24/04/2025 | 1.958.925,80 | 22 | 149 | |
| SUSTAINABLE GLOBAL HE "Y" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 51,2700 | 24/04/2025 | 1.738.846,15 | 37 | 124 | |
| SHORT MATURITY EURO BOND "I" | RENTA FIJA | EUR | 23,5600 | 24/04/2025 | 86.035.387,99 | 635 | 149 | |
| SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ"C"(EURHDG) | RENTA VARIABLE | EUR | 241,7713 | 24/04/2025 | 270.585,60 | 5 | 135 | |
| SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD) | RENTA VARIABLE | USD | 469,9993 | 24/04/2025 | 21.215,77 | 2 | 135 | |
| SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 411,8222 | 24/04/2025 | 139.101,18 | 7 | 135 | |
| SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 349,2671 | 24/04/2025 | 39.543.839,44 | 542 | 135 | |
| SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG) | RENTA FIJA | EUR | 169,6152 | 24/04/2025 | 100.722,59 | 15 | 135 | |
| SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C" | RENTA VARIABLE | EUR | 267,7475 | 24/04/2025 | 42.858,34 | 4 | 135 |
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