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240 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,5510 28/02/2024 154.207.610,18 923 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,9305 28/02/2024 82.105.518,47 80 4121
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 145,6700 27/02/2024 499.690,53 16 858
AMUNDI EURO LIQUIDITY "DP" (EUR) MONETARIO EUR 774.726,0294 28/02/2024 4.866.054,19 31 1134
BGF GLOBAL HIGH YIELD BND "D2" (EUR HDG) RENTA FIJA EUR 18,8400 28/02/2024 1.100.847,58 17 140
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" RENTA FIJA USD 31,8300 28/02/2024 133.091,10 5 140
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR) RENTA FIJA EUR 187,0800 28/02/2024 1.459.889,07 2 724
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 12,9050 27/02/2024 12.450.250,77 5 600
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 12,6950 27/02/2024 388.752,26 22 600
BROWN ADVISORY US EQ GROWTH "B" (USD) RENTA VARIABLE USD 37,2800 28/02/2024 3.740.665,78 23 594

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