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243 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,9528 18/09/2023 174.314.112,01 1060 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,2322 18/09/2023 84.501.114,91 85 4121
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 142,4400 17/09/2023 569.412,58 20 858
AMUNDI EURO LIQUIDITY "DP" (EUR) MONETARIO EUR 760.715,3027 18/09/2023 2.941.686,08 12 1134
BANKIA BOLSA USA RENTA VARIABLE EUR 11,8967 14/09/2023 0,00 1 1997081
BANKIA EMERGENTES, FI RENTA VARIABLE EUR 13,5887 22/02/2023 0,00 2 1997062
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI RENTA VARIABLE EUR 9,2603 14/09/2023 0,00 1 1997081
BANKIA MIXT.R.VARIABLE 75 MIXTOS Y GLOBALES EUR 7,2588 13/09/2022 0,00 1 1999012
BANKIA MIXTO R.FIJA 30 MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,4520 13/09/2022 0,00 1 1997080
BGF GLOBAL HIGH YIELD BND "D2" (EUR HDG) RENTA FIJA EUR 17,8200 18/09/2023 1.195.935,66 19 140

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