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221 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBUS, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 8,6885 | 01/06/2023 | 192.064.755,95 | 1163 | 4121 | |
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 9,9213 | 01/06/2023 | 88.553.498,50 | 97 | 4121 | |
| BANKIA BOLSA USA | RENTA VARIABLE | EUR | 11,0511 | 30/05/2023 | 0,00 | 1 | 1997081 | |
| BANKIA EMERGENTES, FI | RENTA VARIABLE | EUR | 13,5887 | 22/02/2023 | 0,00 | 2 | 1997062 | |
| BANKIA EURO TOP IDEAS, FI | RENTA VARIABLE | EUR | 9,2771 | 30/05/2023 | 0,00 | 1 | 1997081 | |
| BANKIA MIXT.R.VARIABLE 75 | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 7,2588 | 13/09/2022 | 0,00 | 1 | 1999012 | |
| BANKIA MIXTO R.FIJA 30 | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,4520 | 13/09/2022 | 0,00 | 1 | 1997080 | |
| BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 11,7040 | 31/05/2023 | 11.602.913,27 | 6 | 600 | |
| BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 11,5530 | 31/05/2023 | 585.103,22 | 26 | 600 | |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 29,0617 | 01/06/2023 | 370.207.965,67 | 35867 | 93 |
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