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243 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBUS, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 8,9528 | 18/09/2023 | 174.314.112,01 | 1060 | 4121 | |
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,2322 | 18/09/2023 | 84.501.114,91 | 85 | 4121 | |
| ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 142,4400 | 17/09/2023 | 569.412,58 | 20 | 858 | |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY "DP" (EUR) | MONETARIO | EUR | 760.715,3027 | 18/09/2023 | 2.941.686,08 | 12 | 1134 | |
| BANKIA BOLSA USA | RENTA VARIABLE | EUR | 11,8967 | 14/09/2023 | 0,00 | 1 | 1997081 | |
| BANKIA EMERGENTES, FI | RENTA VARIABLE | EUR | 13,5887 | 22/02/2023 | 0,00 | 2 | 1997062 | |
| BANKIA EURO TOP IDEAS, FI | RENTA VARIABLE | EUR | 9,2603 | 14/09/2023 | 0,00 | 1 | 1997081 | |
| BANKIA MIXT.R.VARIABLE 75 | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 7,2588 | 13/09/2022 | 0,00 | 1 | 1999012 | |
| BANKIA MIXTO R.FIJA 30 | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,4520 | 13/09/2022 | 0,00 | 1 | 1997080 | |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BND "D2" (EUR HDG) | RENTA FIJA | EUR | 17,8200 | 18/09/2023 | 1.195.935,66 | 19 | 140 |
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