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221 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,6885 01/06/2023 192.064.755,95 1163 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,9213 01/06/2023 88.553.498,50 97 4121
BANKIA BOLSA USA RENTA VARIABLE EUR 11,0511 30/05/2023 0,00 1 1997081
BANKIA EMERGENTES, FI RENTA VARIABLE EUR 13,5887 22/02/2023 0,00 2 1997062
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI RENTA VARIABLE EUR 9,2771 30/05/2023 0,00 1 1997081
BANKIA MIXT.R.VARIABLE 75 MIXTOS Y GLOBALES EUR 7,2588 13/09/2022 0,00 1 1999012
BANKIA MIXTO R.FIJA 30 MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,4520 13/09/2022 0,00 1 1997080
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 11,7040 31/05/2023 11.602.913,27 6 600
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 11,5530 31/05/2023 585.103,22 26 600
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENTA FIJA EUR 29,0617 01/06/2023 370.207.965,67 35867 93

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