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243 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,9170 19/09/2023 16.366.749,72 1335 2086
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,3870 19/09/2023 24.317.103,76 384 3268
JAMS JUPITER GL EQ ABS R "I" (EURH) A RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 1,7833 21/09/2023 1.415.982,06 29 301
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 141,1800 20/09/2023 564.375,65 20 858
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,9186 19/09/2023 6.878.293,90 490 3268
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 9,3636 20/09/2023 541.010,83 199 1211
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,8593 19/09/2023 1.926.252,15 2 3268
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,1006 19/09/2023 6.874.228,58 83 4958
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "SC" (EUR) ACC RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 150,0400 21/09/2023 339.387.973,55 2437 988
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 13,7396 19/09/2023 1.058.695.273,17 78119 4536

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