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240 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,1483 28/02/2024 14.446.099,48 1242 2086
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,5351 28/02/2024 14.971.990,79 324 3268
JAMS JUPITER GL EQ ABS R "I" (EURH) A RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 1,8856 29/02/2024 2.048.874,54 78 301
JAMS JUPITER GL EQ ABS R "I" (USD) A RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA USD 2,1686 29/02/2024 12.981,34 4 301
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,0532 28/02/2024 5.693.177,38 430 3268
PICTET SH-TM EM LOCAL CURR DB "I" (USD) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA USD 104,2100 28/02/2024 0,00 0 194
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "SC" (EUR) ACC RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 153,4200 29/02/2024 341.997.944,40 2505 988
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,0032 28/02/2024 1.973.133,72 2 3268
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,3286 28/02/2024 5.081.129,84 65 4958
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 144,9500 28/02/2024 497.220,72 16 858

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