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240 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 6,3156 | 08/10/2024 | 1.052,61 | 1 | 3268 | |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 6,4839 | 08/10/2024 | 6.061.345,17 | 73 | 4958 | |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 6,1829 | 08/10/2024 | 5.665.094,20 | 457 | 3268 | |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 6,3962 | 08/10/2024 | 13.654.985,10 | 1348 | 2086 | |
| DWS CONCEPT KALDEMORGEN "SC" (EUR) ACC | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 160,0600 | 09/10/2024 | 351.235.319,66 | 2453 | 988 | |
| JAMS JUPITER GL EQ ABS R "I" (EURH) A | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 1,9412 | 09/10/2024 | 1.356.605,72 | 86 | 301 | |
| JAMS JUPITER GL EQ ABS R "I" (USD) A | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | USD | 2,2527 | 09/10/2024 | 134.282,65 | 9 | 301 | |
| ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 149,0800 | 08/10/2024 | 904.543,82 | 25 | 858 | |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 6,6791 | 08/10/2024 | 13.032.492,69 | 299 | 3268 | |
| FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY "Y" | RENTA VARIABLE | EUR | 169,9000 | 09/10/2024 | 234.496.870,28 | 3006 | 124 |
El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
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