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221 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,9547 31/05/2023 17.661.540,65 1395 2086
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,3678 31/05/2023 27.699.571,76 440 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,9026 31/05/2023 8.224.797,09 553 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,8364 31/05/2023 1.918.300,26 2 3268
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,0523 31/05/2023 7.379.922,58 90 4958
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 9,3178 31/05/2023 552.881,73 203 1211
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA RENTA VARIABLE EUR 9,3309 01/06/2023 17.374.895,01 66 32
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 11,2900 01/06/2023 35.145.995,32 1851 4744
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 5,8703 01/06/2023 2.579.797,87 6 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 5,8018 01/06/2023 15.682.920,85 258 4582

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