Encuentra tu fondo:

Resultados de la consulta

221 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,9547 31/05/2023 17.661.540,65 1395 2086
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,3678 31/05/2023 27.699.571,76 440 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,9026 31/05/2023 8.224.797,09 553 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,8364 31/05/2023 1.918.300,26 2 3268
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,0523 31/05/2023 7.379.922,58 90 4958
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 9,3178 31/05/2023 552.881,73 203 1211
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA RENTA VARIABLE EUR 9,3309 01/06/2023 17.374.895,01 66 32
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 11,2900 01/06/2023 35.145.995,32 1851 4744
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 5,8703 01/06/2023 2.579.797,87 6 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 5,8018 01/06/2023 15.682.920,85 258 4582

Página 1 de 23