El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
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Resultados de la consulta
248 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 6,4437 | 14/04/2025 | 13.299.404,70 | 1322 | 2086 | |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 6,6606 | 14/04/2025 | 12.001.858,00 | 289 | 3268 | |
| ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 179,9500 | 15/04/2025 | 1.418.378,97 | 67 | 858 | |
| JAMS JUPITER GL EQ ABS R "I" (EURH) A | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 2,0737 | 15/04/2025 | 2.545.497,92 | 144 | 301 | |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 6,1626 | 14/04/2025 | 5.023.616,93 | 431 | 3268 | |
| DWS CONCEPT KALDEMORGEN "SC" (EUR) ACC | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 158,9600 | 15/04/2025 | 355.917.440,34 | 2663 | 988 | |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 6,3010 | 14/04/2025 | 1.050,18 | 1 | 3268 | |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 6,4802 | 14/04/2025 | 7.800.793,58 | 95 | 4958 | |
| JAMS JUPITER GL EQ ABS R "I" (USD) A | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | USD | 2,4267 | 15/04/2025 | 388.741,67 | 27 | 301 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 16,6148 | 14/04/2025 | 612.050,74 | 4 | 2083 |
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