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240 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 6,2284 | 11/04/2024 | 14.707.780,25 | 1410 | 2086 | |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 6,5900 | 11/04/2024 | 14.468.972,85 | 315 | 3268 | |
| JAMS JUPITER GL EQ ABS R "I" (EURH) A | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 1,8959 | 14/04/2024 | 1.984.820,40 | 80 | 301 | |
| JAMS JUPITER GL EQ ABS R "I" (USD) A | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | USD | 2,1843 | 14/04/2024 | 18.711,85 | 5 | 301 | |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 6,1033 | 11/04/2024 | 5.850.598,39 | 476 | 3268 | |
| PICTET SH-TM EM LOCAL CURR DB "I" (USD) | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | USD | 104,8194 | 21/03/2024 | 0,00 | 0 | 194 | |
| DWS CONCEPT KALDEMORGEN "SC" (EUR) ACC | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 157,2700 | 14/04/2024 | 333.700.758,24 | 2323 | 988 | |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 6,0558 | 11/04/2024 | 1.990.424,49 | 2 | 3268 | |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 6,4134 | 11/04/2024 | 5.016.955,07 | 62 | 4958 | |
| ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 153,6800 | 11/04/2024 | 528.977,01 | 17 | 858 |
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