Fondos liquidativos

Fondo: US ADVANTAGE "I" ACC

Fecha

Valor liquidativo

16/06/2024 0,0
15/06/2024 0,0
14/06/2024 0,0
13/06/2024 122,96
12/06/2024 123,47
11/06/2024 120,18
10/06/2024 120,43
09/06/2024 121,52
08/06/2024 121,52
07/06/2024 121,52
06/06/2024 121,53
05/06/2024 120,17
04/06/2024 119,46
03/06/2024 119,46
02/06/2024 119,07
01/06/2024 119,07
31/05/2024 119,07
30/05/2024 120,35
29/05/2024 120,33
28/05/2024 120,86
27/05/2024 121,6
26/05/2024 120,3
25/05/2024 120,3
24/05/2024 120,3
23/05/2024 121,31
22/05/2024 123,14
21/05/2024 123,06
20/05/2024 122,98
19/05/2024 122,98
18/05/2024 122,98
17/05/2024 122,98
16/05/2024 123,44
15/05/2024 121,24
14/05/2024 120,62
13/05/2024 120,39
12/05/2024 120,89
11/05/2024 120,89
10/05/2024 120,89
09/05/2024 121,27
08/05/2024 121,27
07/05/2024 124,43
06/05/2024 124,42
05/05/2024 123,94
04/05/2024 123,94
03/05/2024 123,94
02/05/2024 121,36
01/05/2024 124,67
30/04/2024 124,67
29/04/2024 124,83
28/04/2024 123,69