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221 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 6,9763 | 01/06/2023 | 456.915.906,31 | 23310 | 4947 | |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 5,6358 | 01/06/2023 | 711.227,17 | 144 | 5583 | |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 5,7426 | 01/06/2023 | 3.465.782,43 | 46 | 5582 | |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 5,7121 | 01/06/2023 | 5.773.336,49 | 412 | 5582 | |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 6,4035 | 01/06/2023 | 292.362.662,00 | 3786 | 5395 | |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 6,3004 | 01/06/2023 | 324.784.960,69 | 17884 | 5395 | |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 8,8005 | 01/06/2023 | 11.246.359,75 | 147 | 4950 | |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 8,5484 | 01/06/2023 | 20.669.462,47 | 1871 | 4950 | |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 8,5686 | 01/06/2023 | 48.832.064,67 | 633 | 4949 | |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 8,3239 | 01/06/2023 | 81.623.060,60 | 5847 | 4949 |
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