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242 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 7,0929 | 30/11/2023 | 427.072.169,22 | 21693 | 4947 | |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 5,7808 | 30/11/2023 | 860.306,95 | 182 | 5583 | |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 5,8946 | 30/11/2023 | 5.672.965,94 | 76 | 5582 | |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 5,8518 | 30/11/2023 | 9.316.289,85 | 645 | 5582 | |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 6,5517 | 30/11/2023 | 295.100.989,64 | 3779 | 5395 | |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 6,4335 | 30/11/2023 | 326.628.098,86 | 17647 | 5395 | |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 9,0430 | 30/11/2023 | 12.274.773,88 | 157 | 4950 | |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 8,7665 | 30/11/2023 | 21.866.845,44 | 1940 | 4950 | |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 8,8133 | 30/11/2023 | 53.967.393,00 | 673 | 4949 | |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 8,5446 | 30/11/2023 | 90.252.088,73 | 6226 | 4949 |
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