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242 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 7,0929 30/11/2023 427.072.169,22 21693 4947
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 5,7808 30/11/2023 860.306,95 182 5583
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 5,8946 30/11/2023 5.672.965,94 76 5582
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 5,8518 30/11/2023 9.316.289,85 645 5582
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 6,5517 30/11/2023 295.100.989,64 3779 5395
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 6,4335 30/11/2023 326.628.098,86 17647 5395
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 9,0430 30/11/2023 12.274.773,88 157 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 8,7665 30/11/2023 21.866.845,44 1940 4950
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 8,8133 30/11/2023 53.967.393,00 673 4949
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 8,5446 30/11/2023 90.252.088,73 6226 4949

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