El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
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Resultados de la consulta
236 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 9,3610 | 05/12/2024 | 798.784.915,32 | 41990 | 4948 | |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 6,8486 | 05/12/2024 | 2.994.143,72 | 524 | 5583 | |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 6,8826 | 05/12/2024 | 17.400.996,87 | 219 | 5582 | |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 6,8052 | 05/12/2024 | 24.692.561,10 | 1596 | 5582 | |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 7,3656 | 05/12/2024 | 364.787.386,44 | 4398 | 5395 | |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 7,2036 | 05/12/2024 | 357.806.660,56 | 18031 | 5395 | |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 10,7577 | 05/12/2024 | 17.900.012,49 | 208 | 4950 | |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 10,3869 | 05/12/2024 | 30.426.013,66 | 2406 | 4950 | |
| CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 7,8591 | 05/12/2024 | 420.724.449,84 | 19619 | 4947 | |
| CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 8,1396 | 05/12/2024 | 245.594.859,25 | 2917 | 4947 |
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