Fondos liquidativos

Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)

Fecha

Valor liquidativo

16/06/2024 0,0
15/06/2024 0,0
14/06/2024 0,0
13/06/2024 516,7481
12/06/2024 513,403
11/06/2024 509,2861
10/06/2024 508,8156
09/06/2024 510,4748
08/06/2024 510,4748
07/06/2024 510,4748
06/06/2024 514,1843
05/06/2024 512,1145
04/06/2024 511,9896
03/06/2024 515,8908
02/06/2024 511,6766
01/06/2024 511,6766
31/05/2024 511,6766
30/05/2024 504,1852
29/05/2024 507,7672
28/05/2024 515,8711
27/05/2024 512,5133
26/05/2024 512,5133
25/05/2024 512,5133
24/05/2024 512,5133
23/05/2024 520,8032
22/05/2024 519,8268
21/05/2024 521,3379
20/05/2024 523,182
19/05/2024 523,2443
18/05/2024 523,2443
17/05/2024 523,2443
16/05/2024 524,7292
15/05/2024 523,475
14/05/2024 517,4701
13/05/2024 520,916
12/05/2024 519,6725
11/05/2024 519,6725
10/05/2024 519,6725
09/05/2024 514,7252
08/05/2024 515,0114
07/05/2024 518,7082
06/05/2024 513,2474
05/05/2024 512,741
04/05/2024 512,741
03/05/2024 512,741
02/05/2024 505,0383
01/05/2024 499,8346
30/04/2024 506,819
29/04/2024 506,2562
28/04/2024 506,1644