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FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 12,5991 23/02/2024 2.339.545,93 41 3323
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 15,3844 23/02/2024 617.108,36 7 3323
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 9,2209 25/02/2024 27.734.160,80 3752 2083
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 13,5541 25/02/2024 8.465.269,92 118 2083
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 17,0796 25/02/2024 659.133,12 4 2083
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 15,5036 25/02/2024 38.554.005,51 3250 2476
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 16,8506 25/02/2024 24.342.797,79 287 2476
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 18,4934 25/02/2024 5.851.302,74 11 2476
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 16,2310 25/02/2024 144.146.704,15 12900 2475
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 17,8158 25/02/2024 89.974.307,35 1050 2475

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