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242 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA RENTA VARIABLE EUR 7,7139 30/11/2023 10.125.550,13 34 3351
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 47,9922 30/11/2023 72.159.640,99 7039 164
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA RENTA VARIABLE EUR 12,6440 30/11/2023 22.215.251,67 60 164
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 12,0071 30/11/2023 35.965.164,89 466 164
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 9,3330 30/11/2023 57.033.912,70 6353 1138
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA RENTA FIJA EUR 6,6569 30/11/2023 6.266.348,04 28 1138
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 6,6244 30/11/2023 20.750.758,35 280 1138
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 6,9599 30/11/2023 25.962.523,98 2759 3377
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 7,6746 30/11/2023 15.784.170,11 208 3377
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 8,1339 30/11/2023 2.026.042,57 7 3377

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