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221 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 6,1150 01/06/2023 33.576.962,23 2321 3351
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA RENTA VARIABLE EUR 6,6423 01/06/2023 12.921.846,51 51 3351
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 42,5946 01/06/2023 69.840.349,48 7447 164
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA RENTA VARIABLE EUR 11,1650 01/06/2023 21.582.763,93 70 164
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 10,6198 01/06/2023 35.867.332,06 499 164
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 9,2111 01/06/2023 59.831.963,82 6663 1138
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA RENTA FIJA EUR 6,5366 01/06/2023 7.479.363,91 33 1138
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 6,5152 01/06/2023 21.432.350,90 286 1138
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 6,9424 01/06/2023 27.720.974,96 2904 3377
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 7,6278 01/06/2023 16.516.800,73 221 3377

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