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221 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL RENTA FIJA EUR 5,8144 01/06/2023 38.550.459,40 3 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS RENTA FIJA EUR 29,3104 01/06/2023 328.877.338,17 4085 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM RENTA FIJA EUR 29,6353 01/06/2023 101.842.641,93 286 93
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI RENTA VARIABLE EUR 15,4832 31/05/2023 85.475.907,05 126 1461
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA RENTA VARIABLE EUR 153,6502 01/06/2023 966,46 1 1139
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL RENTA VARIABLE EUR 11,0643 01/06/2023 68.119.086,49 3126 1139
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 7,8070 01/06/2023 88.023.635,62 10422 3143
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA RENTA VARIABLE EUR 12,7833 01/06/2023 12.757.047,39 46 3143
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM RENTA VARIABLE EUR 8,8945 01/06/2023 1.477,74 1 3143
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 12,1479 01/06/2023 35.255.437,64 511 3143

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