El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
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257 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 8,9981 | 09/07/2025 | 2.830.565,87 | 37 | 1610 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 10,5447 | 09/07/2025 | 5.473,52 | 2 | 1610 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 27,6482 | 09/07/2025 | 34.259.858,65 | 2654 | 2477 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 30,6626 | 09/07/2025 | 36.028.134,82 | 425 | 2477 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 33,8494 | 09/07/2025 | 4.556.221,20 | 11 | 2477 | |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 15,9436 | 10/07/2025 | 49.271.642,25 | 2155 | 4744 | |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 11,4920 | 10/07/2025 | 12.168.562,47 | 50 | 4744 | |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 30,4719 | 10/07/2025 | 112.835.991,26 | 6680 | 1609 | |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 12,8153 | 10/07/2025 | 22.085.248,33 | 91 | 1609 | |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS | RENTA FIJA | EUR | 6,3595 | 10/07/2025 | 26.546.242,84 | 261 | 5217 |
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.