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239 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
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CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS | RENTA FIJA | EUR | 6,2585 | 07/11/2024 | 29.275.268,84 | 282 | 5217 | |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 6,0718 | 07/11/2024 | 13.948.929,79 | 250 | 5519 | |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA | RENTA FIJA | EUR | 6,1769 | 07/11/2024 | 34.458.329,93 | 160 | 5519 | |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 6,0967 | 07/11/2024 | 20.821.166,54 | 369 | 5473 | |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA | RENTA FIJA | EUR | 6,2117 | 07/11/2024 | 56.665.324,59 | 280 | 5473 | |
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 98,2215 | 06/11/2024 | 66.120.233,51 | 2396 | 5397 | |
CAIXABANK COMUNICACIÓN MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 46,3118 | 07/11/2024 | 1.134.485.442,09 | 38466 | 923 | |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 7,0652 | 06/11/2024 | 348.343.440,98 | 17846 | 5395 | |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 7,2219 | 06/11/2024 | 351.192.756,69 | 4301 | 5395 | |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 9,1366 | 06/11/2024 | 771.438.784,54 | 41375 | 4948 |
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El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.