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FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 19,3814 25/02/2024 11.197.351,90 26 2475
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 7,8428 23/02/2024 13.350.233,08 2198 1610
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 8,6316 23/02/2024 3.922.705,97 48 1610
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 10,0173 23/02/2024 5.207,27 3 1610
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 26,0816 25/02/2024 32.693.478,79 2246 2477
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 28,6515 25/02/2024 35.766.135,89 364 2477
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 31,3194 25/02/2024 3.020.787,52 6 2477
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 13,3266 26/02/2024 39.018.358,84 1820 4744
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA RENTA VARIABLE EUR 9,5777 26/02/2024 8.184.735,64 35 4744
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 26,6473 26/02/2024 71.628.535,93 3811 1609

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