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242 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 9,7315 23/11/2023 45.712.292,58 2702 1878
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA RENTA VARIABLE EUR 7,1543 23/11/2023 11.810.577,38 37 1878
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE EUR 10,6227 23/11/2023 277.808.860,01 3 1878
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM RENTA VARIABLE EUR 7,4815 23/11/2023 5.891.044,51 5 1878
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 45,9709 23/11/2023 124.770.153,90 9503 32
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA RENTA VARIABLE EUR 9,7713 23/11/2023 17.716.426,69 66 32
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE EUR 52,8386 23/11/2023 281.002.339,57 2 32
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 11,2091 22/11/2023 8.383.419,67 1279 3323
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 12,3146 22/11/2023 2.781.694,84 49 3323
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 15,0093 22/11/2023 602.084,04 7 3323

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