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221 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 8,0661 01/06/2023 2.360.901,89 8 3377
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 8,8847 01/06/2023 47.594.939,43 2887 1878
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA RENTA VARIABLE EUR 6,5241 01/06/2023 14.008.313,07 47 1878
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE EUR 9,6575 01/06/2023 263.229.952,27 3 1878
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM RENTA VARIABLE EUR 6,8066 01/06/2023 5.076.655,96 5 1878
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 43,9515 01/06/2023 123.578.426,89 9709 32
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA RENTA VARIABLE EUR 9,3309 01/06/2023 17.374.895,01 66 32
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE EUR 50,2902 01/06/2023 277.418.326,16 2 32
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 11,3015 31/05/2023 9.758.984,13 1427 3323
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 12,3744 31/05/2023 3.448.494,73 61 3323

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