El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
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236 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 7,6578 | 22/01/2025 | 31.914.814,48 | 95 | 1783 | |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 15,3517 | 21/01/2025 | 232.943.452,84 | 3876 | 2505 | |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 13,4391 | 21/01/2025 | 197.354.197,41 | 3103 | 3366 | |
| MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,0347 | 22/01/2025 | 97.703.300,96 | 4212 | 1783 | |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 12,1253 | 21/01/2025 | 109.242.015,86 | 10608 | 3120 | |
| CAIXABANK GLB ITER "A" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,0101 | 21/01/2025 | 405.416,06 | 222 | 1211 | |
| CAIXABANK GLB ITER "E" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,9554 | 21/01/2025 | 1.921.215,41 | 6 | 1211 | |
| CAIXABANK GLB ITER "C" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,7109 | 21/01/2025 | 6.501.247,56 | 35 | 1211 | |
| CAIXABANK WEALTH INVE "A" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 12,8928 | 21/01/2025 | 113.519,21 | 58 | 1474 | |
| CAIXABANK GLB ITER "B" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,0073 | 21/01/2025 | 6.001.282,74 | 253 | 1211 |
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