El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
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257 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 7,6640 | 03/07/2025 | 34.379.532,97 | 98 | 1783 | |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 6,6965 | 02/07/2025 | 56.565.222,85 | 2675 | 5243 | |
| CAIXABANK SHORT DURATION EURO "A" ACC | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,1230 | 03/07/2025 | 439.574,45 | 215 | 1211 | |
| CAIXABANK GLB ITER "E" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 11,0985 | 03/07/2025 | 2.894.491,03 | 7 | 1211 | |
| CAIXABANK GLB ITER "C" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,8391 | 03/07/2025 | 5.975.418,44 | 33 | 1211 | |
| JPM GLOBAL INCOME "C" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 176,7400 | 03/07/2025 | 32.241.107,87 | 342 | 103 | |
| CAIXABANK WEALTH INVE "A" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 12,9210 | 03/07/2025 | 113.431,38 | 55 | 1474 | |
| CAIXABANK GLB ITER "B" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,1248 | 03/07/2025 | 5.370.085,77 | 235 | 1211 | |
| JPM GBL MACRO OPPS "C" (EUR) ACC | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 173,2800 | 03/07/2025 | 72.140,97 | 3 | 103 | |
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 12,1330 | 03/07/2025 | 81.780.694,87 | 73 | 4121 |
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