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240 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | GARANTIZADOS | EUR | 106,1324 | 09/10/2024 | 103.164.187,12 | 5489 | 5066 | |
| CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | GARANTIZADOS | EUR | 122,8961 | 09/10/2024 | 135.706.850,97 | 6591 | 4555 | |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 15,1344 | 08/10/2024 | 51.454.209,40 | 843 | 2342 | |
| CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,9567 | 08/10/2024 | 9.864.145,36 | 896 | 2492 | |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 13,0569 | 08/10/2024 | 210.663.596,73 | 3346 | 3366 | |
| MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,1090 | 09/10/2024 | 101.046.659,36 | 4313 | 1783 | |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 11,7875 | 08/10/2024 | 119.194.077,84 | 11558 | 3120 | |
| CAIXABANK GLB ITER "A" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 9,9500 | 08/10/2024 | 401.490,16 | 227 | 1211 | |
| CAIXABANK GLB ITER "E" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,8770 | 08/10/2024 | 2.449.297,33 | 7 | 1211 | |
| CAIXABANK GLB ITER "C" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,6420 | 08/10/2024 | 6.825.868,19 | 38 | 1211 |
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El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
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