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240 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL | RENTA FIJA | EUR | 6,1432 | 10/10/2024 | 45.726.146,82 | 4 | 93 | |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS | RENTA FIJA | EUR | 30,7389 | 10/10/2024 | 284.544.085,70 | 3642 | 93 | |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM | RENTA FIJA | EUR | 31,1622 | 10/10/2024 | 60.637.664,85 | 226 | 93 | |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI | RENTA VARIABLE | EUR | 18,4194 | 09/10/2024 | 80.095.729,46 | 120 | 1461 | |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 9,1485 | 10/10/2024 | 84.101.883,24 | 9115 | 3143 | |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 15,1882 | 10/10/2024 | 13.454.157,05 | 45 | 3143 | |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM | RENTA VARIABLE | EUR | 10,6072 | 10/10/2024 | 2.923.871,64 | 3 | 3143 | |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 14,3703 | 10/10/2024 | 38.342.081,59 | 528 | 3143 | |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 9,0099 | 10/10/2024 | 29.485.949,33 | 1855 | 3351 | |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 9,8133 | 10/10/2024 | 8.964.055,59 | 34 | 3351 |
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El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
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