Encuentra tu fondo:

Resultados de la consulta

243 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" RENTA FIJA USD 29,6900 25/09/2023 100.726,59 3 140
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 11,8750 22/09/2023 11.772.436,35 6 600
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 11,7050 22/09/2023 593.878,73 25 600
BROWN ADVISORY US EQ GROWTH "B" (USD) RENTA VARIABLE USD 30,7200 25/09/2023 2.093.686,53 19 594
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENTA FIJA EUR 29,1922 25/09/2023 349.023.211,73 34448 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL RENTA FIJA EUR 5,8549 25/09/2023 38.818.970,67 3 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS RENTA FIJA EUR 29,4630 25/09/2023 303.169.094,61 3857 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM RENTA FIJA EUR 29,8081 25/09/2023 87.368.023,06 259 93
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI RENTA VARIABLE EUR 15,9866 24/09/2023 83.749.331,22 123 1461
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA RENTA VARIABLE EUR 160,6502 25/09/2023 1.010,49 1 1139

Página 2 de 25

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.