El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
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Resultados de la consulta
257 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBUS, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,4790 | 02/07/2025 | 141.142.528,40 | 810 | 4121 | |
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 12,0407 | 02/07/2025 | 81.158.450,10 | 73 | 4121 | |
| ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 194,5000 | 01/07/2025 | 2.942.485,70 | 127 | 858 | |
| BGF ASIAN DRAGON "D2" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 51,0000 | 02/07/2025 | 126.702,87 | 1 | 140 | |
| BGF CONTINENTAL EUROP "D2" (GBPHDG) | RENTA VARIABLE | GBP | 50,5200 | 02/07/2025 | 0,00 | 0 | 140 | |
| BGF EUR VALUE "D2" (GBP) | RENTA VARIABLE | GBP | 111,5800 | 02/07/2025 | 0,00 | 0 | 140 | |
| BGF EUR VALUE "D2" (USD) | RENTA VARIABLE | USD | 151,6000 | 02/07/2025 | 48.504,42 | 1 | 140 | |
| BGF EURO MARKETS "D2" | RENTA VARIABLE | EUR | 56,8100 | 02/07/2025 | 1.048.579,10 | 5 | 140 | |
| BGF EUROPEAN "D2" | RENTA VARIABLE | EUR | 220,2400 | 02/07/2025 | 209.582,59 | 5 | 140 | |
| BGF EUROPEAN "D2" (USD HEDGED) | RENTA VARIABLE | USD | 31,1600 | 02/07/2025 | 0,00 | 0 | 140 |
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