El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
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Resultados de la consulta
248 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBUS, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 9,8649 | 15/04/2025 | 135.813.064,05 | 820 | 4121 | |
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 11,3279 | 15/04/2025 | 77.025.102,73 | 73 | 4121 | |
| ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 179,9500 | 15/04/2025 | 1.418.378,97 | 67 | 858 | |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BND "D2" (EUR HDG) | RENTA FIJA | EUR | 19,7600 | 15/04/2025 | 864.519,76 | 18 | 140 | |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" | RENTA FIJA | USD | 34,0200 | 15/04/2025 | 210.177,26 | 6 | 140 | |
| BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR) | RENTA FIJA | EUR | 198,1700 | 14/04/2025 | 1.183.054,29 | 1 | 724 | |
| BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 12,5560 | 14/04/2025 | 11.972.046,59 | 5 | 600 | |
| BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 12,2780 | 14/04/2025 | 395.660,60 | 41 | 600 | |
| BROWN ADVISORY US EQ GROWTH "B" (USD) | RENTA VARIABLE | USD | 37,0100 | 15/04/2025 | 834.977,67 | 15 | 594 | |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 30,7378 | 15/04/2025 | 310.207.003,32 | 30085 | 93 |
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