La teva privacitat és important per a nosaltres
| Nom: | CAIXABANK PYMES 11, FONDO DE TITULIZACIÓN |
|---|---|
| NIF: | V-88519996 |
| Codi LEI: | 95980044EUSJBZJFQY07 |
| Import de l'emissió: | € 2.450.000.000,00 |
| Data de constitució: | 26 de Novembre de 2019 |
| Data de desemborsament: | 29 de Novembre de 2019 |
| Dates de pagament: | 22 de Gener, 22 d’Abril,22 de Juliol i 22 d’Octubre |
| Data de venciment legal: | 22 d’Abril de 2052 |
| Marc legal: | Llei 5/2015 de 27 d’abril; Reglament (UE) 2017/2402 |
| Sèrie | Import | Qualificació | Tipus d'interès | Codi ISIN |
|---|---|---|---|---|
| SÈRIE A | € 2.131.500.000 | Aaa(sf) (Moody’s) AAA(sf) (DBRS) |
0,75% | ES0305460000 |
| SÈRIE B | € 318.500.000 | B1(sf) (Moody’s) BBB(low)(sf)” DBRS |
0,80% | ES0305460018 |
| Nominal unitari: | € 100.000 |
|---|---|
| Amortizació: | Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”). |
| Subordinació: | Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A. |
- Modificació Escriptura de Constitució
- COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE RETENCIÓ DE RISC:
- REPORTS:
- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:
| Sèrie B (ES0305460018) |
Modificació qualificació de “B(sf) a CCC(high)(sf)” DBRS. | Setembre 2020 |
|---|---|---|
| Sèrie A (ES0305460000) |
Modificació qualificació de “AA(low)(sf) a AA(sf)” DBRS | Setembre 2021 |
| Sèrie A (ES0305460000) |
Modificació qualificació de “Aa2(sf) a Aa1(sf)” Moody’s | Setembre 2021 |
| Sèrie B (ES0305460018) |
Modificació qualificació de “Caa1(sf) a B2(sf)” Moody’s | Juny 2022 |
| Sèrie A (ES0305460000) |
Modificació qualificació de “AA(sf) a AA(high) (sf)” DBRS | Agost 2022 |
| Sèrie B (ES0305460018) |
Modificació qualificació de “CCC(high)(sf) a B(sf)” DBRS | Agost 2022 |
| Sèrie B (ES0305460018) |
Modificació qualificació de “B(sf) a BB(low)(sf)” DBRS | Juliol 2023 |
| Sèrie A (ES0305460000) |
Modificació qualificació de “AA(high)(sf) a AAA(sf)” DBRS | Juliol 2024 |
| Sèrie B (ES0305460018) |
Modificació qualificació de “BB(low)(sf) a BBB(low)(sf)” DBRS | Juliol 2024 |
| Sèrie B (ES0305460018) |
Modificació qualificació de “B2(sf) a B1(sf)” Moody’s | Juliol 2025 |
| Sèrie A (ES0305460000) |
Modificació qualificació de “Aa1(sf) a Aaa(sf)” Moody’s | Octubre 2025 |