Activitats

  • ESTRUCTURACIÓ financera i jurídica de tota mena de fons de titulització, tant d’actius financers com d’actius corporatius.

    Els serveis principals que s’ofereixen durant el procés d’estructuració d’un fons són:
    • Anàlisi i selecció de la cartera provisional
    • Selecció conjunta amb el cedent dels participants en l’operació
    • Estructuració financera del fons
    • Negociació amb les agències de qualificació
    • Determinació dels atributs per auditar
    • Revisió de la documentació legal
    • Interlocució per obtenir l’aval amb l’organisme públic corresponent quan es tracta d’un fons sota un programa patrocinat
    • Tramitació davant de la CNMV per registrar-ne el fullet informatiu
  • CONSTITUCIÓ dels fons de titulització.

    Les tasques principals que implica aquesta activitat són:
    • Extracció de la cartera final per titulitzar
    • Si és el cas, obtenció de l’aval de l’organisme que correspongui
    • Constitució del fons pròpiament dita amb la signatura de tota la documentació
    • Coordinació de la subscripció i desemborsament dels valors
    • Tramitació de la documentació per admetre’l a cotització
    • Assistència als bancs d’inversió per col·locar-lo
  • GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ dels fons de titulització des que es constitueixen fins que es liquiden.

    Les funcions més destacables dins d’aquesta activitat són:
    • Control periòdic de l’evolució de les carteres i dels fluxos d’ingressos i despeses
    • Control permanent del compliment de totes les condicions contractuals
    • Supervisió de les funcions de l’administrador de la cartera
    • Fixació dels tipus d’interès dels valors
    • Càlcul dels recursos disponibles i aplicació d’acord amb l’ordre de prelació de pagaments prefixat
    • Preparació de la informació periòdica o puntual per als inversors, organismes oficials, agències de qualificació, entitats cedents…
    • Gestió de la comptabilitat del fons
    • En general, exercici de tots els drets inherents a la titularitat del fons