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240 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 17,7987 | 07/10/2024 | 400.525,88 | 4 | 3323 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 10,2311 | 07/10/2024 | 28.412.485,00 | 3492 | 2083 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 15,0944 | 07/10/2024 | 9.175.133,78 | 124 | 2083 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 19,1052 | 07/10/2024 | 717.991,54 | 4 | 2083 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 16,0757 | 07/10/2024 | 38.029.349,58 | 3206 | 2476 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 17,5475 | 07/10/2024 | 23.781.956,28 | 297 | 2476 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 19,3440 | 07/10/2024 | 5.227.410,84 | 10 | 2476 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 17,3621 | 07/10/2024 | 149.658.491,69 | 12953 | 2475 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 19,1393 | 07/10/2024 | 99.357.409,06 | 1137 | 2475 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 20,9138 | 07/10/2024 | 11.509.910,10 | 24 | 2475 |
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El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
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