El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
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Resultados de la consulta
248 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 11,2276 | 16/04/2025 | 75.653.214,39 | 73 | 4121 | |
| CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 7,5482 | 16/04/2025 | 125.304.876,15 | 1066 | 4182 | |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 135,2934 | 15/04/2025 | 1.009.722.588,51 | 31505 | 2251 | |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 136,0952 | 15/04/2025 | 2.476.128.393,39 | 79358 | 2303 | |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 13,5757 | 15/04/2025 | 72.422.438,01 | 7927 | 2342 | |
| CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 8,3675 | 15/04/2025 | 24.786.631,58 | 706 | 2492 | |
| CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 6,5812 | 15/04/2025 | 28.364.237,09 | 844 | 2491 | |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 8,1984 | 15/04/2025 | 25.996.897,01 | 750 | 2210 | |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 128,9045 | 15/04/2025 | 418.468.551,06 | 22547 | 2704 | |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 9,9097 | 15/04/2025 | 64.916.177,73 | 998 | 3120 |
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