Encuentra tu fondo:

Resultados de la consulta

243 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 9,0137 25/09/2023 57.249.808,64 6545 1138
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA RENTA FIJA EUR 6,4172 25/09/2023 6.745.252,53 32 1138
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 6,3897 25/09/2023 20.325.802,78 276 1138
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 6,8656 25/09/2023 26.522.244,32 2833 3377
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 7,5607 25/09/2023 15.950.277,19 215 3377
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 8,0066 25/09/2023 3.296.459,58 9 3377
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 9,1823 25/09/2023 45.758.879,75 2776 1878
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA RENTA VARIABLE EUR 6,7478 25/09/2023 13.337.691,65 44 1878
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE EUR 10,0088 25/09/2023 272.805.588,14 3 1878
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM RENTA VARIABLE EUR 7,0508 25/09/2023 5.457.395,46 5 1878

Página 4 de 25

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.