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240 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 6,5669 | 08/10/2024 | 39.982.168,25 | 433 | 378 | |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 11,8513 | 08/10/2024 | 43.549.337,12 | 2469 | 1878 | |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 8,7316 | 08/10/2024 | 12.012.771,60 | 43 | 1878 | |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 13,0369 | 08/10/2024 | 291.475.081,77 | 3 | 1878 | |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM | RENTA VARIABLE | EUR | 9,1697 | 08/10/2024 | 8.802.730,08 | 6 | 1878 | |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 54,3212 | 08/10/2024 | 141.550.949,29 | 9464 | 32 | |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 11,5715 | 08/10/2024 | 25.791.954,59 | 99 | 32 | |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 62,9500 | 08/10/2024 | 288.439.067,47 | 2 | 32 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 13,1285 | 07/10/2024 | 8.000.112,40 | 1057 | 3323 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 14,5118 | 07/10/2024 | 2.243.165,03 | 37 | 3323 |
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