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242 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 58,4594 | 17/09/2024 | 71.577.738,37 | 6478 | 164 | |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 15,5277 | 17/09/2024 | 26.174.322,98 | 78 | 164 | |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 14,7076 | 17/09/2024 | 43.314.790,36 | 552 | 164 | |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 10,4462 | 17/09/2024 | 56.409.262,68 | 5907 | 1138 | |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA | RENTA FIJA | EUR | 7,5119 | 17/09/2024 | 7.646.464,13 | 39 | 1138 | |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 7,4559 | 17/09/2024 | 22.378.950,84 | 309 | 1138 | |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 7,8557 | 17/09/2024 | 26.776.984,42 | 2606 | 3377 | |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 8,7125 | 17/09/2024 | 17.984.088,71 | 219 | 3377 | |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 9,2673 | 17/09/2024 | 1.917.414,71 | 6 | 3377 | |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 2.611,9047 | 17/09/2024 | 57.452.416,13 | 4101 | 378 |
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