Encuentra tu fondo:

Resultados de la consulta

243 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL RENTA VARIABLE EUR 11,4884 25/09/2023 69.683.326,06 3059 1139
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 7,9536 25/09/2023 85.980.579,38 10129 3143
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA RENTA VARIABLE EUR 13,0652 25/09/2023 12.659.552,62 44 3143
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM RENTA VARIABLE EUR 9,0986 25/09/2023 1.622.703,09 2 3143
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 12,4032 25/09/2023 34.391.660,43 499 3143
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 6,3737 25/09/2023 31.145.551,59 2211 3351
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA RENTA VARIABLE EUR 6,9277 25/09/2023 10.371.702,88 42 3351
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 44,5377 25/09/2023 69.077.119,72 7187 164
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA RENTA VARIABLE EUR 11,7121 25/09/2023 20.121.380,81 64 164
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 11,1288 25/09/2023 36.013.561,82 492 164

Página 3 de 25

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.