Fondo: FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI

Fecha	Valor liquidativo
11/12/2014	6,62547508 euros
10/12/2014	6,62547337 euros
09/12/2014	6,62547332 euros
08/12/2014	6,62547797 euros
07/12/2014	6,62547936 euros
06/12/2014	6,62548277 euros
05/12/2014	6,62548551 euros
04/12/2014	6,62548251 euros
03/12/2014	6,62548519 euros
02/12/2014	6,62548573 euros
01/12/2014	6,62549178 euros
30/11/2014	6,62548406 euros
29/11/2014	6,62547426 euros
28/11/2014	6,62546379 euros
27/11/2014	6,62543718 euros
26/11/2014	6,62542641 euros
25/11/2014	6,62541618 euros
24/11/2014	6,62541157 euros
23/11/2014	6,62540887 euros
22/11/2014	6,62540664 euros
21/11/2014	6,6254037 euros
20/11/2014	6,62539483 euros
19/11/2014	6,62539089 euros
18/11/2014	6,62538982 euros
17/11/2014	6,62539046 euros
16/11/2014	6,62539177 euros
15/11/2014	6,62539392 euros
14/11/2014	6,62539535 euros
13/11/2014	6,62539493 euros
12/11/2014	6,6253958 euros
11/11/2014	6,62539682 euros
10/11/2014	6,62539818 euros
09/11/2014	6,62538868 euros
08/11/2014	6,62538509 euros
07/11/2014	6,62538116 euros
06/11/2014	6,62535973 euros
05/11/2014	6,62535045 euros
04/11/2014	6,62534166 euros
03/11/2014	6,62532991 euros
02/11/2014	6,62533065 euros
01/11/2014	6,6253293 euros
31/10/2014	6,62532779 euros
30/10/2014	6,62533027 euros
29/10/2014	6,62533307 euros
28/10/2014	6,62533358 euros
27/10/2014	6,62533449 euros
26/10/2014	6,62537457 euros
25/10/2014	6,6253496 euros
24/10/2014	6,62532426 euros
23/10/2014	6,62529682 euros