Fondos liquidativos

Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha

Valor liquidativo

20/02/2024 0,47797371 euros
19/02/2024 0,4794808 euros
18/02/2024 0,47974539 euros
17/02/2024 0,47970089 euros
16/02/2024 0,47965637 euros
15/02/2024 0,47991229 euros
14/02/2024 0,48168374 euros
13/02/2024 0,48241173 euros
12/02/2024 0,47953735 euros
11/02/2024 0,47895233 euros
10/02/2024 0,47890817 euros
09/02/2024 0,47886453 euros
08/02/2024 0,47913022 euros
07/02/2024 0,47926547 euros
06/02/2024 0,47993702 euros
05/02/2024 0,48044208 euros
04/02/2024 0,47820548 euros
03/02/2024 0,47816056 euros
02/02/2024 0,47811559 euros
01/02/2024 0,47471607 euros
31/01/2024 0,47724053 euros
30/01/2024 0,47563639 euros
29/01/2024 0,47610489 euros
28/01/2024 0,47484584 euros
27/01/2024 0,47480156 euros
26/01/2024 0,47475726 euros
25/01/2024 0,47533942 euros
24/01/2024 0,47362104 euros
23/01/2024 0,47488033 euros
22/01/2024 0,47333208 euros
21/01/2024 0,47286013 euros
20/01/2024 0,47281523 euros
19/01/2024 0,47277029 euros
18/01/2024 0,47391303 euros
17/01/2024 0,47305188 euros
16/01/2024 0,47334256 euros
15/01/2024 0,46995623 euros
14/01/2024 0,46991181 euros
13/01/2024 0,46986744 euros
12/01/2024 0,46982305 euros
11/01/2024 0,46878413 euros
10/01/2024 0,46888183 euros
09/01/2024 0,47041174 euros
08/01/2024 0,46911638 euros
07/01/2024 0,4697516 euros
06/01/2024 0,46970773 euros
05/01/2024 0,4696636 euros
04/01/2024 0,46924884 euros
03/01/2024 0,4703565 euros
02/01/2024 0,46943706 euros