Fondo: MAN GLG JPN CORE ALPHA EQ "IH" (USDHDG)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 03/08/2019 | 181,11 |
| 02/08/2019 | 181,11 |
| 01/08/2019 | 186,61 |
| 31/07/2019 | 185,07 |
| 30/07/2019 | 187,48 |
| 29/07/2019 | 187,29 |
| 28/07/2019 | 188,44 |
| 27/07/2019 | 188,44 |
| 26/07/2019 | 188,44 |
| 25/07/2019 | 189,82 |
| 24/07/2019 | 190,35 |
| 23/07/2019 | 189,82 |
| 22/07/2019 | 189,14 |
| 21/07/2019 | 189,5 |
| 20/07/2019 | 189,5 |
| 19/07/2019 | 189,5 |
| 18/07/2019 | 186,5 |
| 17/07/2019 | 190,51 |
| 16/07/2019 | 191,23 |
| 15/07/2019 | 192,32 |
| 14/07/2019 | 192,32 |
| 13/07/2019 | 192,32 |
| 12/07/2019 | 192,32 |
| 11/07/2019 | 192,29 |
| 10/07/2019 | 191,89 |
| 09/07/2019 | 192,43 |
| 08/07/2019 | 192,6 |
| 07/07/2019 | 193,18 |
| 06/07/2019 | 193,18 |
| 05/07/2019 | 193,18 |
| 04/07/2019 | 193,14 |
| 03/07/2019 | 191,95 |
| 02/07/2019 | 193,99 |
| 01/07/2019 | 193,74 |
| 30/06/2019 | 190,04 |
| 29/06/2019 | 190,04 |
| 28/06/2019 | 190,04 |
| 27/06/2019 | 190,87 |
| 26/06/2019 | 188,23 |
| 25/06/2019 | 188,58 |
| 24/06/2019 | 189,46 |
| 23/06/2019 | 189,06 |
| 22/06/2019 | 189,06 |
| 21/06/2019 | 189,06 |
| 20/06/2019 | 189,55 |
| 19/06/2019 | 189,33 |
| 18/06/2019 | 185,29 |
| 17/06/2019 | 186,4 |
| 16/06/2019 | 187,18 |
| 15/06/2019 | 187,18 |