Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
24/02/2018	0,38660026 euros
23/02/2018	0,38658331 euros
22/02/2018	0,38566615 euros
21/02/2018	0,38686156 euros
20/02/2018	0,3853647 euros
19/02/2018	0,38328656 euros
18/02/2018	0,38331209 euros
17/02/2018	0,38329552 euros
16/02/2018	0,38327893 euros
15/02/2018	0,38029973 euros
14/02/2018	0,38163559 euros
13/02/2018	0,38465591 euros
12/02/2018	0,38693922 euros
11/02/2018	0,38872161 euros
10/02/2018	0,38870343 euros
09/02/2018	0,38868525 euros
08/02/2018	0,38844484 euros
07/02/2018	0,3878551 euros
06/02/2018	0,38419035 euros
05/02/2018	0,38361428 euros
04/02/2018	0,38135843 euros
03/02/2018	0,38134089 euros
02/02/2018	0,38132335 euros
01/02/2018	0,3796176 euros
31/01/2018	0,38282265 euros
30/01/2018	0,38338962 euros
29/01/2018	0,38384401 euros
28/01/2018	0,382665 euros
27/01/2018	0,38264758 euros
26/01/2018	0,38263015 euros
25/01/2018	0,38300248 euros
24/01/2018	0,3831799 euros
23/01/2018	0,38657217 euros
22/01/2018	0,38765643 euros
21/01/2018	0,38876283 euros
20/01/2018	0,38874487 euros
19/01/2018	0,38872691 euros
18/01/2018	0,38827406 euros
17/01/2018	0,38901548 euros
16/01/2018	0,38731837 euros
15/01/2018	0,38720548 euros
14/01/2018	0,3898161 euros
13/01/2018	0,38979699 euros
12/01/2018	0,38977789 euros
11/01/2018	0,39482226 euros
10/01/2018	0,39720819 euros
09/01/2018	0,39792312 euros
08/01/2018	0,39693534 euros
07/01/2018	0,39440536 euros
06/01/2018	0,39438646 euros