Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 08/04/2017 | 118,91 |
| 07/04/2017 | 118,91 |
| 06/04/2017 | 118,53 |
| 05/04/2017 | 118,6 |
| 04/04/2017 | 118,64 |
| 03/04/2017 | 118,81 |
| 02/04/2017 | 118,84 |
| 01/04/2017 | 118,84 |
| 31/03/2017 | 118,84 |
| 30/03/2017 | 118,92 |
| 29/03/2017 | 119,09 |
| 28/03/2017 | 118,55 |
| 27/03/2017 | 118,21 |
| 26/03/2017 | 118,48 |
| 25/03/2017 | 118,48 |
| 24/03/2017 | 118,48 |
| 23/03/2017 | 118,2 |
| 22/03/2017 | 118,11 |
| 21/03/2017 | 118,34 |
| 20/03/2017 | 119,15 |
| 19/03/2017 | 119,09 |
| 18/03/2017 | 119,09 |
| 17/03/2017 | 119,09 |
| 16/03/2017 | 119,13 |
| 15/03/2017 | 119,25 |
| 14/03/2017 | 118,58 |
| 13/03/2017 | 119,03 |
| 12/03/2017 | 119,03 |
| 11/03/2017 | 119,03 |
| 10/03/2017 | 119,03 |
| 09/03/2017 | 118,64 |
| 08/03/2017 | 118,45 |
| 07/03/2017 | 118,52 |
| 06/03/2017 | 118,83 |
| 05/03/2017 | 119,15 |
| 04/03/2017 | 119,15 |
| 03/03/2017 | 119,15 |
| 02/03/2017 | 119,0 |
| 01/03/2017 | 119,39 |
| 28/02/2017 | 118,29 |
| 27/02/2017 | 118,51 |
| 26/02/2017 | 118,81 |
| 25/02/2017 | 118,81 |
| 24/02/2017 | 118,81 |
| 23/02/2017 | 119,23 |
| 22/02/2017 | 119,48 |
| 21/02/2017 | 119,8 |
| 20/02/2017 | 119,43 |
| 19/02/2017 | 119,35 |
| 18/02/2017 | 119,35 |