Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 09/11/2016 | 113,98 |
| 08/11/2016 | 113,08 |
| 07/11/2016 | 112,74 |
| 06/11/2016 | 111,46 |
| 05/11/2016 | 111,46 |
| 04/11/2016 | 111,46 |
| 03/11/2016 | 111,98 |
| 02/11/2016 | 112,12 |
| 01/11/2016 | 114,08 |
| 31/10/2016 | 114,08 |
| 30/10/2016 | 114,41 |
| 29/10/2016 | 114,41 |
| 28/10/2016 | 114,41 |
| 27/10/2016 | 114,91 |
| 26/10/2016 | 114,75 |
| 25/10/2016 | 115,33 |
| 24/10/2016 | 115,68 |
| 23/10/2016 | 115,53 |
| 22/10/2016 | 115,53 |
| 21/10/2016 | 115,53 |
| 20/10/2016 | 115,01 |
| 19/10/2016 | 114,84 |
| 18/10/2016 | 114,37 |
| 17/10/2016 | 113,68 |
| 16/10/2016 | 113,76 |
| 15/10/2016 | 113,76 |
| 14/10/2016 | 113,76 |
| 13/10/2016 | 113,64 |
| 12/10/2016 | 114,04 |
| 11/10/2016 | 114,09 |
| 10/10/2016 | 114,31 |
| 09/10/2016 | 113,76 |
| 08/10/2016 | 113,76 |
| 07/10/2016 | 113,76 |
| 06/10/2016 | 113,88 |
| 05/10/2016 | 113,94 |
| 04/10/2016 | 113,81 |
| 03/10/2016 | 114,09 |
| 02/10/2016 | 114,17 |
| 01/10/2016 | 114,17 |
| 30/09/2016 | 114,17 |
| 29/09/2016 | 114,04 |
| 28/09/2016 | 114,74 |
| 27/09/2016 | 114,31 |
| 26/09/2016 | 114,11 |
| 25/09/2016 | 114,7 |
| 24/09/2016 | 114,7 |
| 23/09/2016 | 114,7 |
| 22/09/2016 | 115,11 |
| 21/09/2016 | 115,26 |