Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 29/12/2016 | 117,35 |
| 28/12/2016 | 117,89 |
| 27/12/2016 | 117,7 |
| 26/12/2016 | 117,47 |
| 25/12/2016 | 117,47 |
| 24/12/2016 | 117,47 |
| 23/12/2016 | 117,47 |
| 22/12/2016 | 117,3 |
| 21/12/2016 | 117,48 |
| 20/12/2016 | 118,19 |
| 19/12/2016 | 117,59 |
| 18/12/2016 | 118,14 |
| 17/12/2016 | 118,14 |
| 16/12/2016 | 118,14 |
| 15/12/2016 | 117,88 |
| 14/12/2016 | 116,38 |
| 13/12/2016 | 117,13 |
| 12/12/2016 | 116,54 |
| 11/12/2016 | 117,39 |
| 10/12/2016 | 117,39 |
| 09/12/2016 | 117,39 |
| 08/12/2016 | 116,61 |
| 07/12/2016 | 115,04 |
| 06/12/2016 | 114,57 |
| 05/12/2016 | 114,04 |
| 04/12/2016 | 114,18 |
| 03/12/2016 | 114,18 |
| 02/12/2016 | 114,18 |
| 01/12/2016 | 114,74 |
| 30/11/2016 | 115,01 |
| 29/11/2016 | 114,13 |
| 28/11/2016 | 114,56 |
| 27/11/2016 | 115,06 |
| 26/11/2016 | 115,06 |
| 25/11/2016 | 115,06 |
| 24/11/2016 | 115,33 |
| 23/11/2016 | 115,56 |
| 22/11/2016 | 115,0 |
| 21/11/2016 | 114,77 |
| 20/11/2016 | 114,5 |
| 19/11/2016 | 114,5 |
| 18/11/2016 | 114,5 |
| 17/11/2016 | 113,7 |
| 16/11/2016 | 113,56 |
| 15/11/2016 | 113,4 |
| 14/11/2016 | 112,64 |
| 13/11/2016 | 113,38 |
| 12/11/2016 | 113,38 |
| 11/11/2016 | 113,38 |
| 10/11/2016 | 113,38 |