Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 20/09/2016 | 114,53 |
| 19/09/2016 | 114,16 |
| 18/09/2016 | 114,12 |
| 17/09/2016 | 114,12 |
| 16/09/2016 | 114,12 |
| 15/09/2016 | 113,81 |
| 14/09/2016 | 113,44 |
| 13/09/2016 | 113,89 |
| 12/09/2016 | 114,73 |
| 11/09/2016 | 114,63 |
| 10/09/2016 | 114,63 |
| 09/09/2016 | 114,63 |
| 08/09/2016 | 115,9 |
| 07/09/2016 | 116,1 |
| 06/09/2016 | 115,87 |
| 05/09/2016 | 115,72 |
| 04/09/2016 | 115,37 |
| 03/09/2016 | 115,37 |
| 02/09/2016 | 115,37 |
| 01/09/2016 | 114,44 |
| 31/08/2016 | 114,54 |
| 30/08/2016 | 114,74 |
| 29/08/2016 | 114,84 |
| 28/08/2016 | 114,55 |
| 27/08/2016 | 114,55 |
| 26/08/2016 | 114,55 |
| 25/08/2016 | 114,2 |
| 24/08/2016 | 114,49 |
| 23/08/2016 | 114,89 |
| 22/08/2016 | 114,61 |
| 21/08/2016 | 114,77 |
| 20/08/2016 | 114,77 |
| 19/08/2016 | 114,77 |
| 18/08/2016 | 114,99 |
| 17/08/2016 | 114,98 |
| 16/08/2016 | 115,25 |
| 15/08/2016 | 115,96 |
| 14/08/2016 | 115,96 |
| 13/08/2016 | 115,96 |
| 12/08/2016 | 115,96 |
| 11/08/2016 | 116,01 |
| 10/08/2016 | 115,71 |
| 09/08/2016 | 116,2 |
| 08/08/2016 | 115,69 |
| 07/08/2016 | 115,8 |
| 06/08/2016 | 115,8 |
| 05/08/2016 | 115,8 |
| 04/08/2016 | 115,13 |
| 03/08/2016 | 114,74 |
| 02/08/2016 | 114,53 |