Fondo: CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
01/07/2016	12,92820414 euros
30/06/2016	12,878182 euros
29/06/2016	12,8371572 euros
28/06/2016	12,73054943 euros
27/06/2016	12,6675261 euros
26/06/2016	12,7470888 euros
25/06/2016	12,74742966 euros
24/06/2016	12,74776971 euros
23/06/2016	12,876889 euros
22/06/2016	12,87064555 euros
21/06/2016	12,86206555 euros
20/06/2016	12,85718344 euros
19/06/2016	12,77325798 euros
18/06/2016	12,77359945 euros
17/06/2016	12,77394078 euros
16/06/2016	12,74714437 euros
15/06/2016	12,7870672 euros
14/06/2016	12,76458064 euros
13/06/2016	12,80921037 euros
12/06/2016	12,87163065 euros
11/06/2016	12,87197655 euros
10/06/2016	12,87232239 euros
09/06/2016	12,91821306 euros
08/06/2016	12,93130061 euros
07/06/2016	12,92712699 euros
06/06/2016	12,89661816 euros
05/06/2016	12,8817843 euros
04/06/2016	12,88211633 euros
03/06/2016	12,8824483 euros
02/06/2016	12,88548135 euros
01/06/2016	12,88162125 euros
31/05/2016	12,9038261 euros
30/05/2016	12,9036162 euros
29/05/2016	12,91124534 euros
28/05/2016	12,91156154 euros
27/05/2016	12,91187773 euros
26/05/2016	12,89175025 euros
25/05/2016	12,88803261 euros
24/05/2016	12,83737784 euros
23/05/2016	12,78905979 euros
22/05/2016	12,80170874 euros
21/05/2016	12,80203155 euros
20/05/2016	12,80235427 euros
19/05/2016	12,75616274 euros
18/05/2016	12,79850417 euros
17/05/2016	12,81454198 euros
16/05/2016	12,81140423 euros
15/05/2016	12,80037437 euros
14/05/2016	12,80068893 euros
13/05/2016	12,8010034 euros