Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 12/06/2016 | 111,45 |
| 11/06/2016 | 111,45 |
| 10/06/2016 | 111,45 |
| 09/06/2016 | 111,94 |
| 08/06/2016 | 111,6 |
| 07/06/2016 | 111,36 |
| 06/06/2016 | 111,29 |
| 05/06/2016 | 111,4 |
| 04/06/2016 | 111,4 |
| 03/06/2016 | 111,4 |
| 02/06/2016 | 111,52 |
| 01/06/2016 | 111,16 |
| 31/05/2016 | 111,1 |
| 30/05/2016 | 110,89 |
| 29/05/2016 | 110,97 |
| 28/05/2016 | 110,97 |
| 27/05/2016 | 110,97 |
| 26/05/2016 | 110,79 |
| 25/05/2016 | 110,67 |
| 24/05/2016 | 110,53 |
| 23/05/2016 | 110,72 |
| 22/05/2016 | 110,68 |
| 21/05/2016 | 110,68 |
| 20/05/2016 | 110,68 |
| 19/05/2016 | 110,6 |
| 18/05/2016 | 110,54 |
| 17/05/2016 | 110,86 |
| 16/05/2016 | 110,54 |
| 15/05/2016 | 110,54 |
| 14/05/2016 | 110,54 |
| 13/05/2016 | 110,54 |
| 12/05/2016 | 110,38 |
| 11/05/2016 | 110,25 |
| 10/05/2016 | 110,02 |
| 09/05/2016 | 109,58 |
| 08/05/2016 | 109,71 |
| 07/05/2016 | 109,71 |
| 06/05/2016 | 109,71 |
| 05/05/2016 | 109,37 |
| 04/05/2016 | 109,37 |
| 03/05/2016 | 109,6 |
| 02/05/2016 | 109,96 |
| 01/05/2016 | 110,16 |
| 30/04/2016 | 110,16 |
| 29/04/2016 | 110,16 |
| 28/04/2016 | 110,16 |
| 27/04/2016 | 109,97 |
| 26/04/2016 | 109,86 |
| 25/04/2016 | 110,03 |
| 24/04/2016 | 110,44 |