Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC

Fecha	Valor liquidativo
01/08/2016	115,14
31/07/2016	115,06
30/07/2016	115,06
29/07/2016	115,06
28/07/2016	115,19
27/07/2016	115,75
26/07/2016	115,73
25/07/2016	115,53
24/07/2016	115,72
23/07/2016	115,72
22/07/2016	115,72
21/07/2016	115,31
20/07/2016	115,17
19/07/2016	114,93
18/07/2016	114,87
17/07/2016	114,67
16/07/2016	114,67
15/07/2016	114,67
14/07/2016	114,38
13/07/2016	114,38
12/07/2016	114,69
11/07/2016	114,49
10/07/2016	114,27
09/07/2016	114,27
08/07/2016	114,27
07/07/2016	113,24
06/07/2016	113,17
05/07/2016	113,01
04/07/2016	113,26
03/07/2016	113,14
02/07/2016	113,14
01/07/2016	113,14
30/06/2016	112,59
29/06/2016	112,08
28/06/2016	111,48
27/06/2016	111,17
26/06/2016	111,56
25/06/2016	111,56
24/06/2016	111,56
23/06/2016	111,96
22/06/2016	111,45
21/06/2016	111,37
20/06/2016	111,23
19/06/2016	111,21
18/06/2016	111,21
17/06/2016	111,21
16/06/2016	111,65
15/06/2016	111,28
14/06/2016	111,29
13/06/2016	111,43