Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 23/04/2016 | 110,44 |
| 22/04/2016 | 110,44 |
| 21/04/2016 | 110,63 |
| 20/04/2016 | 110,11 |
| 19/04/2016 | 110,02 |
| 18/04/2016 | 110,09 |
| 17/04/2016 | 109,97 |
| 16/04/2016 | 109,97 |
| 15/04/2016 | 109,97 |
| 14/04/2016 | 109,89 |
| 13/04/2016 | 109,81 |
| 12/04/2016 | 109,81 |
| 11/04/2016 | 109,79 |
| 10/04/2016 | 110,04 |
| 09/04/2016 | 110,04 |
| 08/04/2016 | 110,04 |
| 07/04/2016 | 110,3 |
| 06/04/2016 | 109,84 |
| 05/04/2016 | 109,5 |
| 04/04/2016 | 109,15 |
| 03/04/2016 | 109,5 |
| 02/04/2016 | 109,5 |
| 01/04/2016 | 109,5 |
| 31/03/2016 | 108,97 |
| 30/03/2016 | 109,01 |
| 29/03/2016 | 109,69 |
| 28/03/2016 | 109,72 |
| 27/03/2016 | 109,72 |
| 26/03/2016 | 109,72 |
| 25/03/2016 | 109,72 |
| 24/03/2016 | 109,72 |
| 23/03/2016 | 109,49 |
| 22/03/2016 | 109,56 |
| 21/03/2016 | 109,48 |
| 20/03/2016 | 109,18 |
| 19/03/2016 | 109,18 |
| 18/03/2016 | 109,18 |
| 17/03/2016 | 109,02 |
| 16/03/2016 | 110,07 |
| 15/03/2016 | 109,5 |
| 14/03/2016 | 109,66 |
| 13/03/2016 | 109,34 |
| 12/03/2016 | 109,34 |
| 11/03/2016 | 109,34 |
| 10/03/2016 | 109,24 |
| 09/03/2016 | 109,82 |
| 08/03/2016 | 109,4 |
| 07/03/2016 | 109,82 |
| 06/03/2016 | 109,7 |
| 05/03/2016 | 109,7 |