Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 04/03/2016 | 109,7 |
| 03/03/2016 | 110,26 |
| 02/03/2016 | 111,13 |
| 01/03/2016 | 110,91 |
| 29/02/2016 | 110,94 |
| 28/02/2016 | 110,31 |
| 27/02/2016 | 110,31 |
| 26/02/2016 | 110,31 |
| 25/02/2016 | 110,47 |
| 24/02/2016 | 110,73 |
| 23/02/2016 | 110,79 |
| 22/02/2016 | 110,72 |
| 21/02/2016 | 110,19 |
| 20/02/2016 | 110,19 |
| 19/02/2016 | 110,19 |
| 18/02/2016 | 110,13 |
| 17/02/2016 | 109,95 |
| 16/02/2016 | 109,25 |
| 15/02/2016 | 109,27 |
| 14/02/2016 | 109,12 |
| 13/02/2016 | 109,12 |
| 12/02/2016 | 109,12 |
| 11/02/2016 | 108,9 |
| 10/02/2016 | 109,32 |
| 09/02/2016 | 108,6 |
| 08/02/2016 | 109,08 |
| 07/02/2016 | 109,15 |
| 06/02/2016 | 109,15 |
| 05/02/2016 | 109,15 |
| 04/02/2016 | 109,65 |
| 03/02/2016 | 110,26 |
| 02/02/2016 | 110,63 |
| 01/02/2016 | 110,37 |
| 31/01/2016 | 110,53 |
| 30/01/2016 | 110,53 |
| 29/01/2016 | 110,53 |
| 28/01/2016 | 110,55 |
| 27/01/2016 | 110,8 |
| 26/01/2016 | 111,25 |
| 25/01/2016 | 111,21 |
| 24/01/2016 | 111,26 |
| 23/01/2016 | 111,26 |
| 22/01/2016 | 111,26 |
| 21/01/2016 | 110,99 |
| 20/01/2016 | 110,91 |
| 19/01/2016 | 110,91 |
| 18/01/2016 | 111,18 |
| 17/01/2016 | 111,24 |
| 16/01/2016 | 111,24 |
| 15/01/2016 | 111,24 |