Fondo: CAIXABANK RENTAS 2018, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
01/03/2016	6,69837272 euros
29/02/2016	6,69483771 euros
28/02/2016	6,68814912 euros
27/02/2016	6,68770178 euros
26/02/2016	6,68725414 euros
25/02/2016	6,68704557 euros
24/02/2016	6,68706455 euros
23/02/2016	6,68598423 euros
22/02/2016	6,68529494 euros
21/02/2016	6,68292564 euros
20/02/2016	6,68247679 euros
19/02/2016	6,68202808 euros
18/02/2016	6,68590383 euros
17/02/2016	6,68423131 euros
16/02/2016	6,68124926 euros
15/02/2016	6,68470631 euros
14/02/2016	6,68332697 euros
13/02/2016	6,6828841 euros
12/02/2016	6,68244144 euros
11/02/2016	6,67932058 euros
10/02/2016	6,69023699 euros
09/02/2016	6,68671027 euros
08/02/2016	6,68792509 euros
07/02/2016	6,69305153 euros
06/02/2016	6,69261471 euros
05/02/2016	6,69217773 euros
04/02/2016	6,69403082 euros
03/02/2016	6,69611983 euros
02/02/2016	6,6954817 euros
01/02/2016	6,69614739 euros
31/01/2016	6,69557633 euros
30/01/2016	6,69513915 euros
29/01/2016	6,69470196 euros
28/01/2016	6,69118565 euros
27/01/2016	6,6926784 euros
26/01/2016	6,69250956 euros
25/01/2016	6,69169298 euros
24/01/2016	6,69253817 euros
23/01/2016	6,69210083 euros
22/01/2016	6,69166358 euros
21/01/2016	6,69021665 euros
20/01/2016	6,68802844 euros
19/01/2016	6,69038192 euros
18/01/2016	6,68932982 euros
17/01/2016	6,6911816 euros
16/01/2016	6,69075097 euros
15/01/2016	6,69032014 euros
14/01/2016	6,68845165 euros
13/01/2016	6,68951109 euros
12/01/2016	6,69029169 euros