Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 14/01/2016 | 111,05 |
| 13/01/2016 | 111,25 |
| 12/01/2016 | 111,6 |
| 11/01/2016 | 111,33 |
| 10/01/2016 | 111,78 |
| 09/01/2016 | 111,78 |
| 08/01/2016 | 111,78 |
| 07/01/2016 | 112,03 |
| 06/01/2016 | 112,7 |
| 05/01/2016 | 112,58 |
| 04/01/2016 | 111,85 |
| 03/01/2016 | 111,37 |
| 02/01/2016 | 111,37 |
| 01/01/2016 | 111,37 |
| 31/12/2015 | 111,37 |
| 30/12/2015 | 111,1 |
| 29/12/2015 | 111,2 |
| 28/12/2015 | 111,13 |
| 27/12/2015 | 110,79 |
| 26/12/2015 | 110,79 |
| 25/12/2015 | 110,79 |
| 24/12/2015 | 110,79 |
| 23/12/2015 | 110,95 |
| 22/12/2015 | 110,49 |
| 21/12/2015 | 110,81 |
| 20/12/2015 | 111,12 |
| 19/12/2015 | 111,12 |
| 18/12/2015 | 111,12 |
| 17/12/2015 | 111,06 |
| 16/12/2015 | 110,44 |
| 15/12/2015 | 110,26 |
| 14/12/2015 | 110,26 |
| 13/12/2015 | 110,57 |
| 12/12/2015 | 110,57 |
| 11/12/2015 | 110,57 |
| 10/12/2015 | 110,82 |
| 09/12/2015 | 110,83 |
| 08/12/2015 | 111,12 |
| 07/12/2015 | 110,93 |
| 06/12/2015 | 110,9 |
| 05/12/2015 | 110,9 |
| 04/12/2015 | 110,9 |
| 03/12/2015 | 110,85 |
| 02/12/2015 | 113,08 |
| 01/12/2015 | 112,93 |
| 30/11/2015 | 112,86 |
| 29/11/2015 | 112,8 |
| 28/11/2015 | 112,8 |
| 27/11/2015 | 112,8 |
| 26/11/2015 | 112,54 |