Fondo: CAIXABANK RENTAS 2018, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
11/01/2016	6,6907326 euros
10/01/2016	6,69305022 euros
09/01/2016	6,69261974 euros
08/01/2016	6,69218885 euros
07/01/2016	6,69162824 euros
06/01/2016	6,6954842 euros
05/01/2016	6,69557963 euros
04/01/2016	6,69445017 euros
03/01/2016	6,69097603 euros
02/01/2016	6,6905442 euros
01/01/2016	6,69011234 euros
31/12/2015	6,68968047 euros
30/12/2015	6,6892516 euros
29/12/2015	6,68906341 euros
28/12/2015	6,68807251 euros
27/12/2015	6,68070678 euros
26/12/2015	6,68027355 euros
25/12/2015	6,6798403 euros
24/12/2015	6,67940703 euros
23/12/2015	6,67897414 euros
22/12/2015	6,68051964 euros
21/12/2015	6,67953275 euros
20/12/2015	6,68276547 euros
19/12/2015	6,68229038 euros
18/12/2015	6,68181541 euros
17/12/2015	6,68098396 euros
16/12/2015	6,68113702 euros
15/12/2015	6,68029221 euros
14/12/2015	6,68403327 euros
13/12/2015	6,68681866 euros
12/12/2015	6,6863624 euros
11/12/2015	6,68590599 euros
10/12/2015	6,68737266 euros
09/12/2015	6,69016617 euros
08/12/2015	6,69360786 euros
07/12/2015	6,69315206 euros
06/12/2015	6,68841148 euros
05/12/2015	6,68795408 euros
04/12/2015	6,68749685 euros
03/12/2015	6,68923738 euros
02/12/2015	6,70646216 euros
01/12/2015	6,7042689 euros
30/11/2015	6,70221662 euros
29/11/2015	6,70423965 euros
28/11/2015	6,70378647 euros
27/11/2015	6,70333343 euros
26/11/2015	6,70317441 euros
25/11/2015	6,70386058 euros
24/11/2015	6,69774278 euros
23/11/2015	6,69545032 euros