Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 25/11/2015 | 112,61 |
| 24/11/2015 | 112,33 |
| 23/11/2015 | 112,94 |
| 22/11/2015 | 112,57 |
| 21/11/2015 | 112,57 |
| 20/11/2015 | 112,57 |
| 19/11/2015 | 112,03 |
| 18/11/2015 | 112,66 |
| 17/11/2015 | 112,53 |
| 16/11/2015 | 112,0 |
| 15/11/2015 | 111,95 |
| 14/11/2015 | 111,95 |
| 13/11/2015 | 111,95 |
| 12/11/2015 | 111,93 |
| 11/11/2015 | 112,18 |
| 10/11/2015 | 112,18 |
| 09/11/2015 | 111,74 |
| 08/11/2015 | 111,91 |
| 07/11/2015 | 111,91 |
| 06/11/2015 | 111,91 |
| 05/11/2015 | 111,63 |
| 04/11/2015 | 111,83 |
| 03/11/2015 | 111,02 |
| 02/11/2015 | 110,42 |
| 01/11/2015 | 110,24 |
| 31/10/2015 | 110,24 |
| 30/10/2015 | 110,24 |
| 29/10/2015 | 110,96 |
| 28/10/2015 | 110,83 |
| 27/10/2015 | 111,22 |
| 26/10/2015 | 110,91 |
| 25/10/2015 | 110,71 |
| 24/10/2015 | 110,71 |
| 23/10/2015 | 110,71 |
| 22/10/2015 | 109,97 |
| 21/10/2015 | 109,43 |
| 20/10/2015 | 109,94 |
| 19/10/2015 | 110,6 |
| 18/10/2015 | 110,21 |
| 17/10/2015 | 110,21 |
| 16/10/2015 | 110,21 |
| 15/10/2015 | 109,92 |
| 14/10/2015 | 109,57 |
| 13/10/2015 | 109,64 |
| 12/10/2015 | 109,66 |
| 11/10/2015 | 109,63 |
| 10/10/2015 | 109,63 |
| 09/10/2015 | 109,63 |
| 08/10/2015 | 109,93 |
| 07/10/2015 | 110,21 |