Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
20/11/2015	7,8007881 euros
19/11/2015	7,79474546 euros
18/11/2015	7,78333777 euros
17/11/2015	7,77530808 euros
16/11/2015	7,76535032 euros
15/11/2015	7,7646028 euros
14/11/2015	7,76391077 euros
13/11/2015	7,76321843 euros
12/11/2015	7,75917052 euros
11/11/2015	7,76305543 euros
10/11/2015	7,75704106 euros
09/11/2015	7,74967363 euros
08/11/2015	7,74903605 euros
07/11/2015	7,74835018 euros
06/11/2015	7,7476643 euros
05/11/2015	7,76110361 euros
04/11/2015	7,76170279 euros
03/11/2015	7,7535882 euros
02/11/2015	7,74348328 euros
01/11/2015	7,74816706 euros
31/10/2015	7,74759208 euros
30/10/2015	7,74699514 euros
29/10/2015	7,74660716 euros
28/10/2015	7,76104548 euros
27/10/2015	7,75658786 euros
26/10/2015	7,74657638 euros
25/10/2015	7,73754812 euros
24/10/2015	7,73692274 euros
23/10/2015	7,73629729 euros
22/10/2015	7,71912683 euros
21/10/2015	7,6940175 euros
20/10/2015	7,6838354 euros
19/10/2015	7,6982704 euros
18/10/2015	7,69956976 euros
17/10/2015	7,69895466 euros
16/10/2015	7,69833953 euros
15/10/2015	7,68817416 euros
14/10/2015	7,68911401 euros
13/10/2015	7,68930246 euros
12/10/2015	7,6915218 euros
11/10/2015	7,6877099 euros
10/10/2015	7,68711663 euros
09/10/2015	7,68652338 euros
08/10/2015	7,68135783 euros
07/10/2015	7,68051381 euros
06/10/2015	7,66383862 euros
05/10/2015	7,65379897 euros
04/10/2015	7,65004983 euros
03/10/2015	7,64948405 euros
02/10/2015	7,64891827 euros