Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 06/10/2015 | 109,83 |
| 05/10/2015 | 109,93 |
| 04/10/2015 | 109,59 |
| 03/10/2015 | 109,59 |
| 02/10/2015 | 109,59 |
| 01/10/2015 | 109,32 |
| 30/09/2015 | 109,33 |
| 29/09/2015 | 109,0 |
| 28/09/2015 | 109,28 |
| 27/09/2015 | 109,7 |
| 26/09/2015 | 109,7 |
| 25/09/2015 | 109,7 |
| 24/09/2015 | 109,74 |
| 23/09/2015 | 110,37 |
| 22/09/2015 | 110,8 |
| 21/09/2015 | 110,82 |
| 20/09/2015 | 110,6 |
| 19/09/2015 | 110,6 |
| 18/09/2015 | 110,6 |
| 17/09/2015 | 110,36 |
| 16/09/2015 | 110,03 |
| 15/09/2015 | 109,85 |
| 14/09/2015 | 109,87 |
| 13/09/2015 | 109,95 |
| 12/09/2015 | 109,95 |
| 11/09/2015 | 109,95 |
| 10/09/2015 | 110,2 |
| 09/09/2015 | 110,44 |
| 08/09/2015 | 110,82 |
| 07/09/2015 | 110,54 |
| 06/09/2015 | 110,81 |
| 05/09/2015 | 110,81 |
| 04/09/2015 | 110,81 |
| 03/09/2015 | 110,82 |
| 02/09/2015 | 110,19 |
| 01/09/2015 | 110,07 |
| 31/08/2015 | 110,47 |
| 30/08/2015 | 110,78 |
| 29/08/2015 | 110,78 |
| 28/08/2015 | 110,78 |
| 27/08/2015 | 110,91 |
| 26/08/2015 | 109,96 |
| 25/08/2015 | 109,77 |
| 24/08/2015 | 109,26 |
| 23/08/2015 | 112,18 |
| 22/08/2015 | 112,18 |
| 21/08/2015 | 112,18 |
| 20/08/2015 | 114,29 |
| 19/08/2015 | 116,56 |
| 18/08/2015 | 117,27 |