Fondo: CAIXABANK RENTAS 2018, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
22/11/2015	6,69542984 euros
21/11/2015	6,69497544 euros
20/11/2015	6,69452131 euros
19/11/2015	6,69288497 euros
18/11/2015	6,694395 euros
17/11/2015	6,69136993 euros
16/11/2015	6,69097031 euros
15/11/2015	6,69123218 euros
14/11/2015	6,69077063 euros
13/11/2015	6,69030904 euros
12/11/2015	6,68960894 euros
11/11/2015	6,68963488 euros
10/11/2015	6,68658884 euros
09/11/2015	6,68198914 euros
08/11/2015	6,68383698 euros
07/11/2015	6,6833828 euros
06/11/2015	6,68292833 euros
05/11/2015	6,68850746 euros
04/11/2015	6,69081004 euros
03/11/2015	6,68947734 euros
02/11/2015	6,68774037 euros
01/11/2015	6,69170824 euros
31/10/2015	6,69125621 euros
30/10/2015	6,69080403 euros
29/10/2015	6,69020502 euros
28/10/2015	6,69482575 euros
27/10/2015	6,69368512 euros
26/10/2015	6,69102569 euros
25/10/2015	6,69213457 euros
24/10/2015	6,69168263 euros
23/10/2015	6,69123032 euros
22/10/2015	6,69233741 euros
21/10/2015	6,68182365 euros
20/10/2015	6,67984359 euros
19/10/2015	6,68273635 euros
18/10/2015	6,68233174 euros
17/10/2015	6,68188725 euros
16/10/2015	6,68144269 euros
15/10/2015	6,67992538 euros
14/10/2015	6,67998693 euros
13/10/2015	6,68079584 euros
12/10/2015	6,68138529 euros
11/10/2015	6,68094025 euros
10/10/2015	6,68049519 euros
09/10/2015	6,68004974 euros
08/10/2015	6,67927686 euros
07/10/2015	6,68039958 euros
06/10/2015	6,68000193 euros
05/10/2015	6,68169416 euros
04/10/2015	6,67988439 euros