Fondo: EURO CORPORATE BOND "Z" (EUR) A
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 27/09/2015 | 39,33 euros |
| 26/09/2015 | 39,33 euros |
| 25/09/2015 | 39,33 euros |
| 24/09/2015 | 39,52 euros |
| 23/09/2015 | 39,55 euros |
| 22/09/2015 | 39,63 euros |
| 21/09/2015 | 39,62 euros |
| 20/09/2015 | 39,72 euros |
| 19/09/2015 | 39,72 euros |
| 18/09/2015 | 39,72 euros |
| 17/09/2015 | 39,54 euros |
| 16/09/2015 | 39,54 euros |
| 15/09/2015 | 39,58 euros |
| 14/09/2015 | 39,74 euros |
| 13/09/2015 | 39,74 euros |
| 12/09/2015 | 39,74 euros |
| 11/09/2015 | 39,74 euros |
| 10/09/2015 | 39,76 euros |
| 09/09/2015 | 39,74 euros |
| 08/09/2015 | 39,75 euros |
| 07/09/2015 | 39,78 euros |
| 06/09/2015 | 39,75 euros |
| 05/09/2015 | 39,75 euros |
| 04/09/2015 | 39,75 euros |
| 03/09/2015 | 39,7 euros |
| 02/09/2015 | 39,63 euros |
| 01/09/2015 | 39,64 euros |
| 31/08/2015 | 39,74 euros |
| 30/08/2015 | 39,79 euros |
| 29/08/2015 | 39,79 euros |
| 28/08/2015 | 39,79 euros |
| 27/08/2015 | 39,68 euros |
| 26/08/2015 | 39,67 euros |
| 25/08/2015 | 39,55 euros |
| 24/08/2015 | 39,91 euros |
| 23/08/2015 | 39,95 euros |
| 22/08/2015 | 39,95 euros |
| 21/08/2015 | 39,95 euros |
| 20/08/2015 | 40,03 euros |
| 19/08/2015 | 39,96 euros |
| 18/08/2015 | 39,99 euros |
| 17/08/2015 | 40,05 euros |
| 16/08/2015 | 40,01 euros |
| 15/08/2015 | 40,01 euros |
| 14/08/2015 | 40,01 euros |
| 13/08/2015 | 40,01 euros |
| 12/08/2015 | 40,08 euros |
| 11/08/2015 | 40,13 euros |
| 10/08/2015 | 40,16 euros |
| 09/08/2015 | 40,06 euros |