Fondo: CAIXABANK RENTAS 2018, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
14/08/2015	6,67982719 euros
13/08/2015	6,68282565 euros
12/08/2015	6,68531733 euros
11/08/2015	6,68730173 euros
10/08/2015	6,68375173 euros
09/08/2015	6,68315545 euros
08/08/2015	6,68270823 euros
07/08/2015	6,68226104 euros
06/08/2015	6,68210358 euros
05/08/2015	6,68121615 euros
04/08/2015	6,68420671 euros
03/08/2015	6,68315129 euros
02/08/2015	6,68391897 euros
01/08/2015	6,68347095 euros
31/07/2015	6,68302271 euros
30/07/2015	6,68246645 euros
29/07/2015	6,680913 euros
28/07/2015	6,68199671 euros
27/07/2015	6,68004451 euros
26/07/2015	6,68230732 euros
25/07/2015	6,68185896 euros
24/07/2015	6,68141044 euros
23/07/2015	6,67975646 euros
22/07/2015	6,6787176 euros
21/07/2015	6,67896857 euros
20/07/2015	6,68357004 euros
19/07/2015	6,68085948 euros
18/07/2015	6,68037919 euros
17/07/2015	6,67989829 euros
16/07/2015	6,67339599 euros
15/07/2015	6,66906056 euros
14/07/2015	6,66353933 euros
13/07/2015	6,66219456 euros
12/07/2015	6,65390104 euros
11/07/2015	6,65344233 euros
10/07/2015	6,65298366 euros
09/07/2015	6,64127943 euros
08/07/2015	6,63718265 euros
07/07/2015	6,63106983 euros
06/07/2015	6,63122638 euros
05/07/2015	6,63657834 euros
04/07/2015	6,63611831 euros
03/07/2015	6,63565863 euros
02/07/2015	6,63459965 euros
01/07/2015	6,64093191 euros
30/06/2015	6,63443411 euros
29/06/2015	6,62943731 euros
28/06/2015	6,658259 euros
27/06/2015	6,65780036 euros
26/06/2015	6,657342 euros