Fondo: EURO CORPORATE BOND "Z" (EUR) A

Fecha	Valor liquidativo
08/08/2015	40,06 euros
07/08/2015	40,06 euros
06/08/2015	40,04 euros
05/08/2015	39,98 euros
04/08/2015	40,1 euros
03/08/2015	40,13 euros
02/08/2015	40,11 euros
01/08/2015	40,11 euros
31/07/2015	40,11 euros
30/07/2015	40,07 euros
29/07/2015	40,0 euros
28/07/2015	40,0 euros
27/07/2015	40,06 euros
26/07/2015	40,07 euros
25/07/2015	40,07 euros
24/07/2015	40,07 euros
23/07/2015	40,02 euros
22/07/2015	40,02 euros
21/07/2015	40,01 euros
20/07/2015	40,01 euros
19/07/2015	39,94 euros
18/07/2015	39,94 euros
17/07/2015	39,94 euros
16/07/2015	39,79 euros
15/07/2015	39,78 euros
14/07/2015	39,68 euros
13/07/2015	39,6 euros
12/07/2015	39,49 euros
11/07/2015	39,49 euros
10/07/2015	39,49 euros
09/07/2015	39,58 euros
08/07/2015	39,6 euros
07/07/2015	39,7 euros
06/07/2015	39,63 euros
05/07/2015	39,62 euros
04/07/2015	39,62 euros
03/07/2015	39,62 euros
02/07/2015	39,57 euros
01/07/2015	39,54 euros
30/06/2015	39,57 euros
29/06/2015	39,56 euros
28/06/2015	39,59 euros
27/06/2015	39,59 euros
26/06/2015	39,59 euros
25/06/2015	39,66 euros
24/06/2015	39,69 euros
23/06/2015	39,59 euros
22/06/2015	39,59 euros
21/06/2015	39,61 euros
20/06/2015	39,61 euros