Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC

Fecha	Valor liquidativo
28/06/2015	120,24
27/06/2015	120,24
26/06/2015	120,24
25/06/2015	120,18
24/06/2015	120,19
23/06/2015	120,73
22/06/2015	119,22
21/06/2015	118,08
20/06/2015	118,08
19/06/2015	118,08
18/06/2015	118,0
17/06/2015	118,32
16/06/2015	118,31
15/06/2015	118,18
14/06/2015	119,1
13/06/2015	119,1
12/06/2015	119,1
11/06/2015	119,74
10/06/2015	119,31
09/06/2015	118,8
08/06/2015	119,11
07/06/2015	120,18
06/06/2015	120,18
05/06/2015	120,18
04/06/2015	119,73
03/06/2015	120,3
02/06/2015	121,12
01/06/2015	122,7
31/05/2015	122,19
30/05/2015	122,19
29/05/2015	122,19
28/05/2015	123,04
27/05/2015	123,66
26/05/2015	123,06
25/05/2015	123,46
24/05/2015	123,46
23/05/2015	123,46
22/05/2015	123,46
21/05/2015	122,87
20/05/2015	122,86
19/05/2015	122,55
18/05/2015	121,23
17/05/2015	120,83
16/05/2015	120,83
15/05/2015	120,83
14/05/2015	120,82
13/05/2015	120,82
12/05/2015	120,97
11/05/2015	121,81
10/05/2015	120,27