Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 17/08/2015 | 117,17 |
| 16/08/2015 | 116,82 |
| 15/08/2015 | 116,82 |
| 14/08/2015 | 116,82 |
| 13/08/2015 | 116,5 |
| 12/08/2015 | 115,95 |
| 11/08/2015 | 118,26 |
| 10/08/2015 | 119,27 |
| 09/08/2015 | 119,27 |
| 08/08/2015 | 119,27 |
| 07/08/2015 | 119,27 |
| 06/08/2015 | 119,8 |
| 05/08/2015 | 120,83 |
| 04/08/2015 | 119,79 |
| 03/08/2015 | 119,82 |
| 02/08/2015 | 119,1 |
| 01/08/2015 | 119,1 |
| 31/07/2015 | 119,1 |
| 30/07/2015 | 119,84 |
| 29/07/2015 | 119,11 |
| 28/07/2015 | 118,52 |
| 27/07/2015 | 117,73 |
| 26/07/2015 | 120,07 |
| 25/07/2015 | 120,07 |
| 24/07/2015 | 120,07 |
| 23/07/2015 | 120,11 |
| 22/07/2015 | 121,16 |
| 21/07/2015 | 120,93 |
| 20/07/2015 | 121,84 |
| 19/07/2015 | 122,03 |
| 18/07/2015 | 122,03 |
| 17/07/2015 | 122,03 |
| 16/07/2015 | 120,89 |
| 15/07/2015 | 119,78 |
| 14/07/2015 | 119,05 |
| 13/07/2015 | 119,05 |
| 12/07/2015 | 116,95 |
| 11/07/2015 | 116,95 |
| 10/07/2015 | 116,95 |
| 09/07/2015 | 117,16 |
| 08/07/2015 | 116,21 |
| 07/07/2015 | 118,13 |
| 06/07/2015 | 117,76 |
| 05/07/2015 | 118,59 |
| 04/07/2015 | 118,59 |
| 03/07/2015 | 118,59 |
| 02/07/2015 | 118,66 |
| 01/07/2015 | 118,63 |
| 30/06/2015 | 117,79 |
| 29/06/2015 | 117,77 |