Fondo: EURO CORPORATE BOND "Z" (EUR) A
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 19/06/2015 | 39,61 euros |
| 18/06/2015 | 39,59 euros |
| 17/06/2015 | 39,65 euros |
| 16/06/2015 | 39,69 euros |
| 15/06/2015 | 39,77 euros |
| 14/06/2015 | 39,81 euros |
| 13/06/2015 | 39,81 euros |
| 12/06/2015 | 39,81 euros |
| 11/06/2015 | 39,76 euros |
| 10/06/2015 | 39,67 euros |
| 09/06/2015 | 39,72 euros |
| 08/06/2015 | 39,88 euros |
| 07/06/2015 | 39,89 euros |
| 06/06/2015 | 39,89 euros |
| 05/06/2015 | 39,89 euros |
| 04/06/2015 | 39,95 euros |
| 03/06/2015 | 39,99 euros |
| 02/06/2015 | 40,18 euros |
| 01/06/2015 | 40,43 euros |
| 31/05/2015 | 40,43 euros |
| 30/05/2015 | 40,43 euros |
| 29/05/2015 | 40,43 euros |
| 28/05/2015 | 40,43 euros |
| 27/05/2015 | 40,4 euros |
| 26/05/2015 | 40,41 euros |
| 25/05/2015 | 40,38 euros |
| 24/05/2015 | 40,38 euros |
| 23/05/2015 | 40,38 euros |
| 22/05/2015 | 40,38 euros |
| 21/05/2015 | 40,37 euros |
| 20/05/2015 | 40,4 euros |
| 19/05/2015 | 40,38 euros |
| 18/05/2015 | 40,35 euros |
| 17/05/2015 | 40,36 euros |
| 16/05/2015 | 40,36 euros |
| 15/05/2015 | 40,36 euros |
| 14/05/2015 | 40,36 euros |
| 13/05/2015 | 40,36 euros |
| 12/05/2015 | 40,28 euros |
| 11/05/2015 | 40,43 euros |
| 10/05/2015 | 40,48 euros |
| 09/05/2015 | 40,48 euros |
| 08/05/2015 | 40,48 euros |
| 07/05/2015 | 40,38 euros |
| 06/05/2015 | 40,46 euros |
| 05/05/2015 | 40,56 euros |
| 04/05/2015 | 40,61 euros |
| 03/05/2015 | 40,64 euros |
| 02/05/2015 | 40,64 euros |
| 01/05/2015 | 40,64 euros |